آیا تا به حال با الگوی کندلی پیرسینگ آشنا شده‌اید و می‌دانید چگونه می‌تواند به شما در تحلیل بازار کمک کند؟ الگوی کندلی پیرسینگ یک الگوی شمعی مهم در تحلیل تکنیکال است که به شناسایی نقاط احتمالی برگشت در روند نزولی کمک می‌کند. این الگو، که شامل دو شمع متوالی با ویژگی‌های خاص است، می‌تواند سیگنال‌های قوی از تغییرات بالقوه قیمت را ارائه دهد.
در این راهنمای کامل از تحلیل بازارهای مالی، به بررسی دقیق این الگو، چگونگی شناسایی و کاربردهای آن در استراتژی‌های معاملاتی خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید تا به جزئیات بیشتری درباره الگوی Piercing Pattern بپردازیم و نحوه استفاده مؤثر از آن را بیاموزید.
الگوی پیرسینگ چیست؟
الگوی پیرسینگ یک الگوی شمعی دو روزه است که نشان‌دهنده احتمال برگشت کوتاه‌مدت از روند نزولی به روند صعودی است. این الگو شامل دو روز است:
- روز اول که در نزدیکی بالای روز باز شده و در نزدیکی پایین روز بسته می‌شود، با دامنه نوسان متوسط یا بزرگ.
- در روز دوم، قیمت با شکاف کاهش می‌یابد و روز دوم با قیمت نزدیک به پایین شروع می‌شود و در نزدیکی بالا بسته می‌شود. بسته شدن روز دوم باید حداقل نیمی از طول صعودی شمع روز اول را پوشش دهد.
چگونگی عملکرد الگوی پیرسینگ
الگوی پیرسینگ شامل دو روز است که در اولین روز به وضوح تحت تأثیر فروشندگان بوده و در روز دوم، خریداران با اشتیاق پاسخ می‌دهند. این می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که عرضه سهامی که شرکت‌کنندگان بازار تمایل به فروش آن دارند، به میزان قابل توجهی کاهش یافته و قیمت به سطحی رسیده است که تقاضای خرید افزایش یافته است. این دینامیک به نظر می‌رسد که نشان‌دهنده پیش‌بینی صعودی کوتاه‌مدت باشد.
بیشتر بخوانید: الگوی پرچم صعودی
تشکیل الگوی پیرسینگ
الگوی پیرسینگ یکی از الگوهای شمعی مهم است که تحلیلگران تکنیکال معمولاً آن را روی نمودار قیمت شناسایی می‌کنند. این الگو توسط دو شمع متوالی که به آنها اشاره شد، تشکیل می‌شود و همچنین سه ویژگی مهم دیگر دارد:
- الگو باید با روند نزولی قیمت قبلی همراه باشد. (این می‌تواند فقط یک روند نزولی کوتاه‌مدت باشد، اما اگر شمع‌ها پس از روند صعودی ظاهر شوند، به عنوان یک شاخص برگشت مهم در نظر گرفته نمی‌شود).
- قیمت در ابتدای روز دوم شکاف پایین ایجاد می‌کند. (این الگو بیشتر در سهام مشاهده می‌شود به دلیل امکان شکاف‌های شبانه، اما می‌تواند در هر کلاس دارایی در نمودار هفتگی اتفاق بیفتد).
- شمع دوم باید بالای نقطه میانی شمع اول بسته شود. (این نشان می‌دهد که خریداران در این روز فروشندگان را تحت فشار قرار داده‌اند).
شمع اول معمولاً رنگ تیره یا قرمز دارد که نشان‌دهنده یک روز نزولی است و شمع دوم سبز یا روشن است که نشان‌دهنده روزی است که در آن قیمت بالاتر از باز شدن روز بسته شده است. هنگامی که معامله‌گر به دنبال برگشت صعودی است، هر شمع قرمزی که با شمع سفیدی همراه شود می‌تواند هشدار باشد، اما الگوی پیرسینگ یک نشانه خاص است زیرا برگشت احتمالاً برای اکثر شرکت‌کنندگان بازار غیرمنتظره است.
الگوی پیرسینگ در تحلیل تکنیکال
الگوی پیرسینگ در تحلیل تکنیکال به عنوان یک سیگنال بالقوه برای برگشت صعودی شناخته می‌شود. تشکیل آن در فرم دقیق خود کمی نادر است، اما به نظر می‌رسد که با طولانی‌تر شدن روند نزولی قبلی عملکرد بهتری دارد. زمانی که مطالعات تکنیکالی مانند RSI، استوکاستیک یا MACD نیز در حال نشان دادن واگرایی صعودی هستند، این احتمال که این الگوی دو روزه معنا دار باشد، تقویت می‌شود.
بازگشت شمع سفید روز دوم از شکاف نزولی به بسته شدن بالای نقطه میانی انتظار می‌رود که نشانه‌ای از رسیدن به سطح حمایت باشد. این ممکن است به دلیل این باشد که متخصصان بازار یا سازندگان بازار قیمت افتتاحیه را پایین‌تر از بسته شدن روز قبل تنظیم کرده‌اند. زمانی که این اتفاق در شروع بازار می‌افتد، خریداران پرانرژی ممکن است از همان ابتدای روز معاملاتی وارد عمل شده و حرکت قیمت را معکوس کنند.
الگوی پیرسینگ می‌تواند با تأیید بیشتر اگر در خط روند حمایت کانال قیمتی اتفاق بیفتد که قبلاً خریدهایی در آن صورت گرفته است. الگوی پیرسینگ معمولاً تنها یک سیگنال بالقوه برای برگشت است، بنابراین پس از الگوی پیرسینگ، معامله‌گران باید به دنبال شکاف Breakaway باشند.
شکاف Breakaway
شکاف Breakaway الگوی است که در مرحله اول یک برگشت اتفاق می‌افتد. این الگو با دو شمع سفید متوالی شناسایی می‌شود که شمع سفید روز دوم شکاف بالایی قابل توجهی از بسته شدن روز اول به قیمت افتتاحیه روز دوم را نشان می‌دهد.الگوی پیرسینگ که به دنبال آن شکاف Breakaway وجود دارد، می‌تواند تأیید قوی از وقوع برگشت باشد.
در یک برگشت صعودی، معامله‌گران به طور کلی دو گزینه محبوب دارند که عبارتنداز:
- آنها می‌توانند سهام را خریداری کنند تا از روند صعودی بهره‌مند شوند.
- همچنین می‌توانند گزینه خرید (Call Option) با قیمت اعمال پایین‌تر از قیمت فعلی بازار خریداری کنند.
بیشتر بخوانید: مارجین تریدینگ
چگونه الگوی پیرسینگ را شناسایی کنیم؟
الگوی پیرسینگ صعودی شامل یک روند نزولی قیمت است که به دنبال آن یک روز فروش شدید و سپس شکاف نزولی و یک روز خرید قوی دنبال می‌شود. این نشان می‌دهد که قیمت‌ها به سطحی کاهش یافته که معامله‌گران به طور پرشور به خرید دارایی پرداخته‌اند، که احتمال برگشت روند نزولی را نشان می‌دهد.
مقابل الگوی پیرسینگ چیست؟
معادل نزولی الگوی پیرسینگ، الگوی “ابر تاریک” است. این الگو شامل روند صعودی است که با یک شمع سبز قوی به پایان می‌رسد، سپس شکاف بالا و در نهایت یک شمع قرمز نشان‌دهنده این است که تعداد فروشندگان از خریداران بیشتر است.
چگونه در تحلیل تکنیکال به برگشت توجه کنیم؟
تجزیه و تحلیل تکنیکال شامل بررسی انواع مختلفی از شاخص‌ها مانند میانگین‌های متحرک، شاخص‌های روانی و استوکاستیک‌ها است تا پیش‌بینی کنند که آیا دارایی ممکن است با اصلاح یا برگشتی مواجه شود. به دلیل طبیعت پیش‌بینی‌ناپذیر نوسانات بازار، هیچ روش قطعی برای پیش‌بینی برگشت دارایی وجود ندارد.
نتیجه‌گیری
الگوی پیرسینگ روی نمودار شمعی نشان‌دهنده این است که روند نزولی قیمت ممکن است به زودی به برگشت برسد. مانند سایر شاخص‌های تکنیکالی، آنها پیش‌بینی‌های کاملاً دقیقی از حرکت قیمت نیستند و معامله‌گران باید مجموعه‌ای از شاخص‌ها و شرایط بازار را هنگام اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری ارزیابی کنند.
