آیا ترید بر اساس اخبار می‌تواند سودآور باشد؟ پاسخ کوتاه به این سوال، بله است. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای از تحلیل اخبار اقتصادی به‌عنوان یک استراتژی کلیدی برای بهره‌برداری از نوسانات بازار استفاده می‌کنند. انتشار اخبار مهم مانند تغییرات نرخ بهره یا آمار بیکاری می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر بازارهای مالی بگذارد. با این حال، موفقیت در ترید بر اساس اخبار نیازمند آگاهی از زمان‌بندی مناسب، تحلیل دقیق داده‌ها و مدیریت ریسک است.
در ادامه‌ی این مطلب از ویفاکس کالج، به بررسی جزئیات بیشتری از این استراتژی و نحوه استفاده از آن برای افزایش سودآوری خواهیم پرداخت.
چگونه بر اساس اخبار در فارکس معامله کنیم
یکی از مزایای بزرگ معاملات ارزی این است که بازار فارکس به صورت ۲۴ ساعته و پنج روز در هفته باز است (از ساعت ۵ عصر یکشنبه تا ۴ عصر جمعه به وقت شرق آمریکا) و تنها بهترین کارگزاران فارکس می‌توانند به شما در جهت‌یابی این بازار کمک کنند. از آنجا که بازارها به اخبار واکنش نشان می‌دهند، داده‌های اقتصادی اغلب مهم‌ترین محرک برای حرکت‌های کوتاه‌مدت هستند.
این موضوع به ویژه در بازار ارز که نه تنها به داده‌های اقتصادی ایالات متحده، بلکه به اخبار جهانی نیز واکنش نشان می‌دهد، بسیار صادق است. در اینجا بررسی می‌کنیم که چه ارقامی منتشر می‌شوند و چه زمانی، کدام داده‌ها برای معامله‌گران فارکس مهم‌تر هستند و چگونه معامله‌گران می‌توانند بر اساس این اطلاعات حرکت‌کننده بازار عمل کنند. برای تشخیص روند بازار و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید مقالات قبلی ما درخصوص بازارهای مالی را بخوانید.
کدام ارزها باید در تمرکز شما باشند؟
با ارزهای اصلی برتر که برای معامله در دسترس هستند و از طریق بهترین کارگزاران فارکس ارائه می‌شوند، همواره داده‌های اقتصادی برای انتشار وجود دارد که معامله‌گران فارکس می‌توانند از آنها برای انجام معاملات آگاهانه استفاده کنند. در واقع هر روز کاری به غیر از تعطیلات، هفت یا بیشتر از اطلاعات داده‌ای از کشورهای پرمخاطب منتشر می‌شود.
بنابراین برای کسانی که تصمیم به معامله بر اساس اخبار دارند، فرصت‌های زیادی وجود دارد. هشت ارز اصلی که برای اکثر معامله‌گران آشنا هستند عبارتند از:
- دلار آمریکا (USD)
- یورو (EUR)
- پوند بریتانیا (GBP)
- ین ژاپن (JPY)
- فرانک سوئیس (CHF)
- دلار کانادا (CAD)
- دلار استرالیا (AUD)
- دلار نیوزیلند (NZD)
از هشت ارز اصلی، جفت‌های ارزی بسیاری با نقدینگی بالا به دست می‌آید:
- EUR/USD
- USD/JPY
- AUD/USD
- GBP/JPY
- EUR/CHF
- CHF/JPY
ارزهای قابل معامله در سراسر جهان گسترده هستند و شما می‌توانید ارزها و گزارش‌های اقتصادی مورد علاقه خود را برای پیگیری انتخاب کنید. به طور کلی، از آنجا که دلار آمریکا در ۸۸٪ از تمام معاملات ارزی نقش دارد، انتشارهای اقتصادی ایالات متحده بیشترین تأثیر را بر بازار فارکس دارد.
معامله بر اساس اخبار آسان نیست!
برخی از انتشارهای خبری اهمیت بیشتری نسبت به دیگران دارند. برای مثال، برای معامله‌گرانی که در معامله‌های پیرامون گزارش‌های درآمد شرکت‌ها شرکت می‌کنند، نه تنها ارقام پیش‌بینی شده مهم است، بلکه ارقام پیش‌بینی نشده و همچنین اصلاحات گزارش‌های قبلی نیز اهمیت دارند. معامله بر اساس رویدادهای خبری جهانی نیز نوعی معامله گسترده است؛ تأثیر اقتصادی بر بازارهای داخلی و خارجی می‌تواند بسیار متفاوت باشد.
بیشتر بخوانید: استیکینگ چیست
زمان انتشار اخبار کلیدی
جدول زیر زمان‌های تقریبی (به وقت شرق آمریکا) انتشار مهم‌ترین داده‌های اقتصادی را برای هر یک از کشورهای زیر نشان می‌دهد. این زمان‌ها لحظاتی هستند که معامله‌گران در صورت معامله بر اساس اخبار به بازارها توجه بیشتری دارند:
چه گزارش‌هایی کلیدی هستند؟
برای معامله بر اساس اخبار، لازم است که زمان انتشارهای اصلی را بدانید و بفهمید کدام داده‌ها مهم‌تر هستند. به طور کلی، اعلامیه‌هایی که بیشترین تأثیر را بر بازارها دارند مربوط به نرخ بهره، تورم و رشد اقتصادی هستند. این موارد ممکن است شامل موارد زیر باشد:
- تصمیمات مربوط به نرخ بهره
- فروش خرده‌فروشی
- تورم (شاخص قیمت مصرف‌کننده یا تولیدکننده)
- نرخ بیکاری
- تولید صنعتی
- نظرسنجی‌های اعتماد کسب و کار
- نظرسنجی‌های اعتماد مصرف‌کننده
- تراز تجاری
- نظرسنجی‌های بخش تولید
اهمیت نسبی این گزارش‌ها معمولاً به وضعیت اقتصادی کلی بستگی دارد. در سال‌های پس از پاندمی، معامله‌گران به تصمیمات مربوط به نرخ بهره و تورم توجه زیادی دارند. پیش از پاندمی کووید-۱۹، بازارها بیشتر روی رشد تولید ناخالص داخلی و ارقام اشتغال تمرکز داشتند. فهمیدن زمینه اقتصادی فعلی برای معامله‌گران مهم است.
تأثیر اخبار بر بازار چقدر طول می‌کشد؟
مطالعه‌ای که توسط مارتین دی. دی. ایوانز و ریچارد کی. لیونز در مجله مالی بین‌المللی در سال ۲۰۰۵ منتشر شد، نشان داد که بازار ممکن است تا ساعت‌ها یا حتی روزها پس از انتشار ارقام، همچنان به جذب یا واکنش به اخبار ادامه دهد.
چگونه عملاً بر اساس اخبار معامله کنیم؟
یکی از راه‌های رایج برای معامله اخبار، مشاهده یک دوره تثبیت قبل از انتشار داده‌های مهم و معامله بر روی شکست پس از اخبار است.
نتیجه‌گیری
معاملات فارکس بر اساس اخبار اقتصادی می‌تواند فرصتی سودآور باشد، اما نیازمند آگاهی کامل از بازار، بررسی دقیق گزارش‌های اقتصادی و مهارت در مدیریت ریسک است. با درک تأثیر اخبار مهم و انتخاب ارزهای مناسب برای معامله، می‌توانید از نوسانات کوتاه‌مدت بازار بهره‌برداری کنید.
اگر به دنبال آموزش تخصصی در زمینه معاملات فارکس و تحلیل داده‌های اقتصادی هستید، ویفاکس کالج با ارائه دوره‌های حرفه‌ای و خدمات آموزشی می‌تواند شما را در این مسیر همراهی کند و مهارت‌های لازم را برای موفقیت در بازار فارکس به شما بیاموزد.
