چرا از بای استاپ، سل استاپ، بای لیمیت و سل لیمیت استفاده کنیم؟
در بازارهای مالی، زمان‌بندی ورود به معاملات نقشی کلیدی در موفقیت دارد و به همین دلیل معامله‌گران حرفه‌ای برای اجرای خودکار معاملات و کنترل بهتر ریسک از دستورات معلق استفاده می‌کنند. این دستورات به شما اجازه می‌دهند تا بدون رصد مداوم در بازار، معاملات خود را به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده ثبت کنید. چهار نوع اصلی از این دستورات شامل بای استاپ (Buy Stop)، سل استاپ (Sell Stop)، بای لیمیت (Buy Limit) و سل لیمیت (Sell Limit) هستند و هر یک کاربردهایی ویژه دارند. در این صفحه از ویفاکس کالج، نکات آموزش دستورات بای استاپ، سل استاپ، بای لیمیت و سل لیمیت را به شما ارائه می‌دهیم.
منظور از دستورات بای استاپ، سل استاپ، بای لیمیت و سل لیمیت چیست؟
در هنگام تحلیل بازارهای مالی، شما به دستوراتی برای اجرای اتوماسیون‌ها نیاز دارید تا معاملات خود را با سرعت بیشتری انجام دهید. برخی از این ابزارهای معاملاتی، دستورات معلق نام دارند و در هنگام رسیدن قیمت به رقمی مشخص، به‌صورت خودکار برای ورود به بازار یا خروج از آن اجرا می‌شوند. امکان استفاده از این دستورات در بیشتر بروکرها وجود دارد و شما می‌توانید از آن‌ها برای افزایش سرعت استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده کنید.
در هنگام انتخاب بروکر باید مطمئن شوید که از دستورات معلق پشتیبانی می‌کند تا بتوانید از این ابزارهای اتوماسیون استفاده کنید. همجنین باید کارمزدهای بروکر را نیز بررسی کنید تا سود شما از معاملات بیشتر شود. برای مثال می‌توانید از پلتفرم cTrader استفاده کنید که با رابط کاربری ساده‌اش شناخته می‌شود. پلتفرم TradingView نیز اگرچه خودش بروکر نیست، اما امکان اتصال به بروکرهای مختلف و استفاده از دستوراتی مانند سل استاپ را برای شما فراهم می‌کند. در ادامه آموزش دستورات بای استاپ، سل استاپ، بای لیمیت و سل لیمیت را به‌صورت تخصصی برایتان توضیح می‌دهیم.
آموزش بای استاپ؛ کلید ورود هوشمندانه به بازار در مسیر صعودی
بای استاپ (Buy Stop) دستوری معلق در بازارهای مالی است که به بروکر اعلام می‌کند اگر قیمت به سطح مشخصی بالاتر از قیمت فعلی بازار برسد، یک معامله خرید مشخص را ثبت کند. این دستور زمانی کاربرد دارد که شما انتظار دارید قیمت پس از عبور از سطح مقاومتی با سرعت بیشتری به رشد ادامه دهد. برای مثال، فرض کنید جفت ارز EUR/USD در فارکس در قیمت 1.1000 معامله می‌شود و شما تحلیل کرده‌اید که اگر قیمت به 1.1050 برسد، روند صعودی قوی آغاز خواهد شد. در این حالت، دستور بای استاپ را روی 1.1050 ثبت می‌کنید تا با رسیدن قیمت به این سطح، معامله به‌طور خودکار فعال شود.
این روش برای استراتژی‌هایی مانند Breakout مناسب است و احتمال کسب سود شما را بالا می‌برد. البته شما باید آموزش دستورات بای استاپ، سل استاپ، بای لیمیت و سل لیمیت را به‌درستی یاد بگیرید، زیرا در برخی موارد لازم است که به جای بای استاپ از سایر دستورات استفاده کنید.
برخی از نکات مهم و چالش‌های استفاده از این دستور عبارتند از:
- احتمال شکست کاذب: ممکن است قیمت پس از عبور از سطح مورد نظر به سرعت بازگردد و به همین دلیل شما باید تحلیل‌های فنی و بنیادی را به‌دقت انجام دهید
- مدیریت ریسک: شما باید حد ضرر (Stop Loss) را کمی پایین‌تر از سطح ورود تنظیم کنید تا از زیان‌های بزرگ جلوگیری شود
- تعیین حد سود (Take Profit): بر اساس مقاومت‌های بعدی بازار، سطح مناسبی را برای خروج از معامله در نظر بگیرید تا با شکست روند صعودی مواجه نشوید
آموزش بای لیمیت؛ دستوری برای خرید در سطوح حمایتی
از بای لیمیت (Buy Limit) در بازارهای مالی برای سفارش خرید در سطوح قیمتی پایین‌تر از وضعیت فعلی بازار استفاده می‌شود. این دستور در بازارهای کریپتوکارنسی، فارکس و سهام کاربرد دارد و در بیشتر موارد در نزدیکی سطوح مقاومتی از آن استفاده می‌شود. برای استفاده از بای لیمیت باید تحلیل فنی دقیقی از وضعیت بازار داشته باشید و با پیگیری اخبار بازار، خود را برای کاهش قیمت آماده کنید.
فرض کنید زمانی که قیمت جفت ارز EUR/USD برابر با 1.1200 است، شما تحلیل خود را انجام داده‌اید و منتظر هستید که قیمت به 1.1150 برسد و صعود آغاز شود. در نتیجه بای لیمیت خود را روی 1.1150 قرار می‌دهید. در صورت کاهش قیمت به این سطح، سفارش فعال می‌شود. البته بر اساس آموزش دستورات بای استاپ، سل استاپ، بای لیمیت و سل لیمیت، برای استفاده از این ابزار باید بسیار صبور باشید تا قیمت کاملا بهینه شود. شما می‌توانید در جدول زیر برخی از چالش‌ها و مزایای استفاده از بای لیمیت را مشاهده کنید.
| مزایای بای لیمیت | چالش‌های بای لیمیت |
| کاهش هزینه‌های ورود به معامله | احتمال ضرر در صورت تعیین حد اشتباه |
| امکان اجرای خودکار معاملات | پیچیدگی در بازارهای پرنوسان مانند کریپتو |
| کاهش ریسک معاملات در سطوح حمایتی | احتمال تاخیر در اجرا |
| جلوگیری از تصمیم‌گیری احساسی | نیاز به تحلیل تکنیکال دقیق |
آموزش سل استاپ؛ دستوری برای شکار فرصت‌ها در روند نزولی
سل استاپ (Sell Stop) یک دیگر از دستورات معلق در ترید است و به بروکر اعلام می‌کند که اگر قیمت به سطحی پایین‌تر از قیمت فعلی بازار برسد، معامله فروش انجام شود. این دستور زمانی استفاده می‌شود که معامله‌گر انتظار دارد با شکستن یک سطح حمایتی، روند نزولی ادامه‌دار شکل بگیرد. این روش برای معاملات مبتنی بر شکست‌های بازار (Breakout) مناسب است و به شما اجازه می‌دهد تا در هنگام تایید روند، وارد بازار شوید.
فرض کنید جفت ارز EUR/USD در قیمت 1.1500 معامله می‌شود و شما طبق تحلیل تکنیکال پیش‌بینی می‌کنید که با شکستن حمایت 1.1450، قیمت ریزش بیشتری خواهد داشت. بنابراین، دستور سل استاپ را در 1.1450 قرار می‌دهید تا با رسیدن قیمت به این سطح، معامله به‌طور خودکار فعال می‌شود. در حقیقت سل استاپ به‌عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک فعالیت می‌کند تا ارزش سرمایه شما حفظ شود. همچنین این ابزار به‌صورت خودکار عمل می‌کند تا شما مجبور به پیگیری مداوم روندهای بازار نباشید. با آموزش دستورات بای استاپ، سل استاپ، بای لیمیت و سل لیمیت، می‌توانید احساسات خود را بهتر مدیریت کنید و ضرر خود را کاهش دهید.
روش استفاده از سل استاپ به‌صورت زیر است:
- ابتدا باید دارایی مورد نظر خود را انتخاب کنید
- سطح قیمتی که می‌خواهید در آن دارایی خود را بفروشید را مشخص کنید. این سطح باید زیر قیمت فعلی بازار باشد
- دستور سل استاپ را در پلتفرم معاملاتی خود ثبت کنید
آموزش سل لیمیت؛ فروش حرفه‌ای در نقاط مقاومتی بازار
یکی دیگر از انواع دستورات معلق در بازارهای مالی، سل لیمیت است که با استفاده از آن، بروکر متوجه می‌شود که اگر قیمت به سطحی بالاتر از قیمت فعلی بازار برسد، معامله فروش را فعال کنید. بهتر است از این دستور زمانی استفاده کنید که انتظار دارید قیمت پس از برخورد به یک سطح مقاومتی مهم، کاهش پیدا کند. به همین دلیل سل لیمیت، ابزاری کلیدی برای فروش در نقاط اوج قیمتی و کسب سود از بازگشت بازار به شمار می‌رود.
بر اساس آموزش دستورات بای استاپ، سل استاپ، بای لیمیت و سل لیمیت، این ابزار به معامله‌گران حرفه‌ای اجازه می‌دهد تا در معاملات بازار پس از پولبک (Pullback) به مقاومت استفاده کنند. در این استراتژی، بسیاری از خریداران در نزدیکی مقاومت معاملات خود را ثبت می‌کنند، اما وقتی بازار از شکست مقاومت ناتوان باشد، فروشندگان وارد عمل می‌شوند و در نتیجه قیمت افت می‌کند.
برای درک بهتر دستور سل استاپ، مثالی ارائه می‌دهیم. فرض کنید قیمت بیت‌کوین (BTC) برابر با 42,000 دلار است و شما با تحلیل تکنیکال، متوجه شده‌اید که سطح مقاومتی مهمی در 43,000 دلار وجود دارد و احتمال دارد بازار پس از لمس این سطح، ریزش کند. شما دستور سل لیمیت را روی 43,000 دلار ثبت می‌کنید و حالا اگر قیمت به این سطح برسد و سپس تا 41,500 دلار افت کند، شما سود خواهید کرد.
محاسبات این معامله به‌صورت زیر هستند:
- ورود: ثبت سل لیمیت روی 43,000 دلار
- حد ضرر: 43,200 دلار (کمی بالاتر از مقاومت)
- حد سود: 41,500 دلار (نزدیک‌ترین سطح حمایتی)
- نسبت ریسک به پاداش: 1 به 7.5 دلار
دستورات بای استاپ و بای لیمیت چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؟
برای آموزش دستورات بای استاپ، سل استاپ، بای لیمیت و سل لیمیت ضرورت دارد که تفاوت‌های این دستورات خرید و فروش را بدانید. بای استاپ و بای لیمیت هر دو از دستورات معلق برای خرید هستند، اما کاربردهای متفاوتی دارند که دانستن آن‌ها در میزان سود شما تاثیری پررنگ دارند.
در حقیقت از بای استاپ برای ورود به معامله خرید پس از شکست مقاومت و از بای لیمیت برای ورود به معامله در نقاط حمایتی استفاده می‌شود. بای استاپ در قیمت بالا کاربرد دارد و از بای لیمیت برای اجرای معاملات در کف قیمت استفاده می‌شود. در ادامه جدول تفاوت‌های این دو دستور را به شما ارائه می‌دهیم.
| عناوین | بای استاپ (Buy Stop) | بای لیمیت (Buy Limit) |
| نقطه ورود | بالاتر از قیمت فعلی | پایین‌تر از قیمت فعلی |
| مناسب برای | شکست مقاومت‌ها | خرید از نقاط حمایتی |
| ریسک شکست کاذب | بالا | متوسط |
| میزان ریسک به ریوارد | بسته به قدرت شکست | نسبت ریسک به ریوارد بهتر |
| زمان فعال شدن | در صورت ادامه حرکت صعودی | در صورت اصلاح قیمت به سمت حمایت |
با مشاهده جدول بالا متوجه می‌شوید که روند مورد نیاز برای استفاده از این دستورات برعکس یکدیگر است شما باید با تحلیل دقیق برای استفاده از هر دو دستور اقدام کنید. از آن‌جایی‌که بای لیمیت در کف قیمت انجام می‌شود، ریسک آن پایین‌تر است و بای استاپ به دلیل اجرا در قیمت‌های بالا، نسبت ریسک به ریوارد پایین‌تری دارد. استفاده از هر دو روش می‌تواند مزایای خاص خود را داشته باشد، به شرطی که از استراتژی معاملاتی مناسب استفاده کنید و به رصد دقیق شرایط بازار بپردازید.
دستورات سل استاپ و سل لیمیت چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؟
برای درک کامل دستورات معاملاتی، دانستن تفاوت‌های بین سل استاپ و سل لیمیت ضروری است. اگرچه هر دو از دستورات معلق برای فروش هستند، اما کاربردهای متفاوتی دارند که شناخت آن‌ها در تعیین استراتژی‌های معاملاتی مناسب نقش دارد. در ابتدا باید دقت کنید که سل استاپ برای ورود به معامله فروش پس از شکست حمایتی و در بازارهای نزولی مناسب است.
از سل لیمیت برای ورود به معامله فروش در نقاط مقاومتی استفاده می‌شود و برای استراتژی‌های بازگشتی مناسب است. همچنین سل استاپ در قیمت پایین‌تر از قیمت فعلی و سل لیمیت در قیمت بالاتر از قیمت فعلی بازار اجرا می‌شود. شما می‌توانید تفاوت‌های این دستورات را در جدول زیر مشاهده کنید.
| عناوین | سل استاپ (Sell Stop) | سل لیمیت (Sell Limit) |
| نقطه ورود | پایین‌تر از قیمت فعلی | بالاتر از قیمت فعلی |
| مناسب برای | شکست حمایت‌ها و ادامه روند نزولی | فروش در نقاط مقاومتی و بازگشت بازار |
| ریسک شکست کاذب | بالا | متوسط |
| میزان ریسک به ریوارد | بسته به قدرت شکست حمایت | نسبت ریسک به ریوارد بهتر |
| زمان فعال شدن | با ادامه حرکت نزولی بازار | با لمس مقاومت و بازگشت قیمت |
همان‌طور که مشاهده می‌کنید، روند مورد نیاز برای استفاده از این دستورات برعکس یکدیگر است. در سل استاپ انتظار شکست حمایت و ادامه روند نزولی را دارید، اما در سل لیمیت به بازگشت قیمت از مقاومت اعتماد می‌کنید. با آموزش دستورات بای استاپ، سل استاپ، بای لیمیت و سل لیمیت می‌توانید نسبت ریسک به ریوارد خود را در معاملات افزایش دهید و مدیریت ریسک بهتری نیز داشته باشید.
با تحلیل دقیق و دستورات معلق، سود معاملات خود را افزایش دهید
دستورات بای استاپ، سل استاپ، بای لیمیت و سل لیمیت، ابزارهایی حیاتی در معاملات بازارهای مالی هستند و به شما اجازه می‌دهند تا به‌طور هوشمندانه معاملات خود را ثبت کنید. البته شما تنها در صورتی می‌توانید از این دستورات برای افزایش شانس موفقیت خود استفاده کنید، که به اصول تحلیل بازارهای مالی تسلط داشته باشید. اساتید آکادمی ویفاکس کالج، اصول تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را به‌صورت تخصصی به شما آموزش می‌دهند. شما می‌توانید برای شرکت در دوره رایگان آموزش حضوری تحلیل بازارهای مالی ویفاکس کالج، از طریق بخش ثیت‌نام اولیه در صفحه اصلی سایت ما اقدام کنید.
