فریب نخورید؛ چگونه فیک بریک اوت را شناسایی کنیم؟
بازارهای مالی پر از فرصت‌های سودآور هستند؛ اما همین بازارها تله‌هایی دارند که بسیاری از معامله‌گران، به‌ویژه افراد کم‌تجربه در آن‌ها گرفتار می‌شوند. فیک بریک اوت یکی از این تله‌های رایج است که باعث اشتباه در تحلیل و تصمیم‌گیری می‌شود. بسیاری از تریدرها هنگام مشاهده شکست یک سطح حمایت یا مقاومت، فکر می‌کنند که قیمت به مسیر جدیدی حرکت می‌کند؛ اما ناگهان بازار برمی‌گردد و باعث فعال شدن حد ضرر آن‌ها می‌شود. اگر شما هم بارها در این دام افتاده‌اید، باید بدانید که این اتفاق تصادفی نیست! فیک بریک اوت یک استراتژی رایج برای بازیگران بزرگ بازار است که باعث خروج معامله‌گران خرد و تامین نقدینگی برای حرکات بزرگ‌تر می‌شود.
فیک بریک اوت چیست؟
فیک بریک اوت (Fake Breakout) زمانی رخ می‌دهد که قیمت سطح مهمی را می‌شکند؛ اما در ادامه نمی‌تواند مسیر خود را حفظ کند و مجددا به محدوده قبلی برمی‌گردد. این پدیده بسیاری از معامله‌گران را فریب می‌دهد و باعث ورود یا خروج زودهنگام از بازار می‌شود. این اتفاق در سطوح حمایت و مقاومت کلیدی، الگوهای نموداری و مناطق مهم قیمتی اتقاق می‌افتد.
وقتی قیمت از این سطوح عبور می‌کند، تریدرها تصور می‌کنند که روند جدیدی آغاز شده و به همین دلیل وارد معامله می‌شوند. اما به‌سرعت متوجه می‌شوند که بازار به مسیر قبلی برمی‌گردد و موقعیت آن‌ها دچار ضرر شده است.
مهم‌ترین ویژگی‌های فیک برک اوت عبارت‌اند از:
- شکست قیمتی سریع و بدون تثبیت: قیمت از سطح کلیدی عبور می‌کند؛ اما در همان تایم فریم تثبیت نمی‌شود
- وجود سایه‌های بلند در کندل‌ها: معمولا کندل‌های دارای فیک بریک اوت دارای سایه‌های بلندی هستند که نشان از رد شدن قیمت دارند
- واکنش شدید قیمت پس از شکست: در صورت فیک بریک اوت، قیمت به‌سرعت به محدوده قبلی برمی‌گردد
- همراهی با حجم غیرعادی: گاهی اوقات حجم معاملاتی در زمان شکست کم است؛ اما در هنگام بازگشت ناگهانی قیمت، افزایش شدید دارد
چرا فیک بریک اوت اتفاق می‌افتد؟
فیک بریک اوت‌ها دلایل متعددی دارند که دانستن آن‌ها در جلوگیری از ورود اشتباه به بازار نقش مهمی دارد. این دلایل شامل دستکاری بازار توسط بازیگران بزرگ، ضعف روند و اشتباهات تحلیلی معامله‌گران می‌شوند. در ادامه به بررسی جزئی‌تر عوامل اصلی فیک برک اوت می‌پردازیم.
بیشتر بخوانید: آموزش اندیکاتور ساعت باز شدن بازار های جهانی
دستکاری بازار توسط نهنگ‌ها و موسسات مالی
در بازارهای مالی بازیگران بزرگ مانند بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، برای ورود به بازار به نقدینگی نیاز دارند. آن‌ها با ایجاد شکست‌های جعلی، معامله‌گران خرد را به دام می‌اندازند تا نقدینگی لازم برای معاملات خود را تامین کنند. این نهادهای بزرگ ابتدا قیمت را از سطحی کلیدی عبور می‌دهند تا معامله‌گران خُرد وارد شوند، سپس قیمت را در جهت مخالف حرکت می‌دهند و باعث فعال شدن حد ضرر آن‌ها می‌شوند.
ضعف روند و عدم قدرت کافی برای شکست واقعی
گاهی اوقات شکست یک سطح مهم قیمتی فقط به دلیل عدم قدرت کافی در روند رخ می‌دهد. به‌عنوان مثال اگر در یک روند صعودی، خریداران به‌اندازه کافی قوی نباشند، قیمت به بالای مقاومت نفوذ می‌کند؛ اما به‌سرعت به محدوده قبلی برمی‌گردد.
اشتباه در تحلیل معامله‌گران و ورود زودهنگام
یکی دیگر از دلایل فیک بریک اوت، ورود زودهنگام معامله‌گران بدون در نظر گرفتن تاییدیه‌های کافی است. بسیاری از تریدرها با دیدن یک شکست قیمتی، سریعا وارد معامله می‌شوند؛ اما نمی‌دانند که بازار هنوز تثبیت نشده است. عدم استفاده از تایم فریم‌های بالاتر و تحلیل حجم معاملات، یکی از اشتباهات رایج در این شرایط به‌شمار می‌رود.
چگونه فیک بریک اوت را روی نمودار تشخیص دهیم؟
چالش اصلی بسیاری از تریدرهای مبتدی یا نیمه‌حرفه‌ای تشخیص صحیح فیک بریک اوت روی نمودار است. برای جلوگیری از ورود اشتباه باید نشانه‌های فیک بریک اوت را بشناسید و قبل از اقدام، تاییدیه‌های کافی را دریافت کنید. در ادامه مهم‌ترین روش‌های شناسایی این پدیده را بررسی می‌کنیم.
استفاده از تایم فریم‌های بالاتر
بسیاری از فیک بریک اوت‌ها فقط در تایم فریم‌های کوچک مشاهده می‌شوند. بنابراین برای تشخیص شکست‌های واقعی، حتما تایم فریم‌های بالاتر را بررسی کنید. اگر در تایم فریم بزرگ‌تر شکست تثبیت نشده باشد، احتمال جعلی بودن آن بسیار زیاد است.
بیشتر بخوانید: بهترین تایم فریم برای ترید روزانه
بررسی حجم معاملات هنگام شکست
شکست‌های واقعی معمولا با افزایش حجم معاملات همراه هستند. اگر هنگام عبور از سطح حمایت یا مقاومت حجم معاملات کم باشد، شکست جعلی است. اندیکاتور Volume در این شرایط کاربردهای فراوانی دارد که می‌توانید برای بررسی حجم معاملات در زمان شکست از آن استفاده کنید.
بررسی رفتار کندل‌ها پس از شکست
پس از بریک اوت اگر قیمت به سرعت بازگشت داشته باشد و به سمت سطح قبلی حرکت کند، احتمال فیک بودن بریک اوت وجود دارد. برای تشخیص این موضوع به این مورد توجه کنید که آیا قیمت دوباره به محدوده قبل از بریک اوت برمی‌گردد یا نه. اگر بازگشت قوی رخ دهد، احتمالا بریک اوت واقعی نبوده است.
نشانه‌های این پدیده عبارت‌اند از:
- سایه‌های بلند در کندل‌ها: اگر یک کندل با سایه بلند از سطح حمایت یا مقاومت عبور کند؛ اما بدنه کندل کوچک باشد، شکست جعلی است
- ایجاد کندل پوششی (Engulfing): اگر پس از شکست کندل بعدی به‌طور کامل کندل قبلی را بپوشاند، احتمال فیک بریک اوت بالا است
- ایجاد الگوهای معکوس مانند پین بار یا دوجی: این کندل‌ها نشان‌دهنده بازگشت قیمت پس از شکستی نامعتبر هستند
نمودار شمعی (Candlestick Patterns)
کندل‌های خاص نشانه‌هایی از فیک بریک اوت هستند. برای مثال الگوهای پوششی (Engulfing) یا داجی (Doji) علامت هشداردهنده‌ای برای بریک اوت فیک به‌شمار می‌روند. اگر پس از بریک اوت یک الگوی داجی یا شمع پوششی به وجود آید که نشان‌دهنده تردید و تغییر در جهت بازار است، احتمال فیک بودن بریک اوت افزایش می‌یابد.
استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال
اندیکاتورهایی مانند RSI، MACD و Moving Averages به تشخیص فیک بریک اوت کمک می‌کنند. به‌ویژه اگر این اندیکاتورها نشان‌دهنده بازگشت یا واگرایی باشند، احتمال فیک بودن بریک اوت افزایش می‌یابد. اگر اندیکاتورهای فنی واگرایی را نشان دهند یا در خلاف جهت بریک اوت حرکت کنند، به احتمال زیاد بریک اوت ایجاد شده فیک است.
زمان‌بندی بریک اوت
بریک اوت‌هایی که در زمان‌های خاصی مانند اخبار اقتصادی یا در ساعات کم‌نوسان بازار رخ می‌دهند، بیشتر احتمال دارد که فیک باشند. بریک اوت‌های ناگهانی در ساعات کم‌نوسان یا هم‌زمان با انتشار اخبار اقتصادی بزرگ نشانه‌ای از فیک بودن بریک اوت به‌شمار می‌روند.
نظارت بر روندهای قبلی
بریک اوت‌هایی که از روندهای قوی و پایدار عبور نمی‌کنند، احتمال فیک بودن دارند. در چنین شرایطی اگر قیمت به‌طور موقت از روندی اصلی عبور کند؛ ولی هیچ تاییدیه‌ای برای ادامه روند نباشد، این احتمال وجود دارد که بریک اوت فیک باشد.
بهترین روش‌ها برای جلوگیری از ضرر در فیک بریک اوت
برای جلوگیری از ضرر در فیک بریک اوت‌ها، لازم است که از روش‌های مدیریت ریسک و ابزارهای تحلیلی به‌درستی استفاده کنید. این روش‌ها باعث می‌شوند تا از سرمایه خود محافظت کنید و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید.
بهترین روش‌ها در چنین شرایطی عبارت‌اند از:
- استفاده از دستور توقف ضرر (Stop Loss): مهم‌ترین ابزار برای محدود کردن ضرر، دستور توقف ضرر است که باید در هر معامله تعیین شود
- تایید بریک اوت با حجم معاملات: اگر بریک اوت با افزایش قابل توجه حجم همراه نباشد، احتمال فیک بودن آن بیشتر است. پیش از ورود به معامله، حجم را بررسی کنید
- توجه به اندیکاتورهای فنی: استفاده از اندیکاتورهایی مانند RSI و MACD در تایید یا رد بریک اوت‌ها کمک‌کننده هستند. اگر این اندیکاتورها نشان‌دهنده واگرایی یا شرایط غیر معمول باشند، باید از ورود به معامله پرهیز کنید
- مراقبت از تایم‌فریم‌های مختلف: بریک اوت‌ها را در تایم‌فریم‌های مختلف بررسی کنید. اگر بریک اوت فقط در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت اتفاق بیفتد و در تایم‌فریم‌های بلندمدت تایید نشود، احتمال فیک بودن بیشتر است
- تایید با تست مجدد سطح: پس از بریک اوت، اگر قیمت دوباره به سطح مقاومت یا حمایت برگردد و آن را تست کند، بریک اوت واقعی است. در غیر این صورت به احتمال زیاد بریک اوت فیک می‌باشد و باید از آن دوری کنید
استراتژی‌های معاملاتی در برابر فیک برک اوت
استراتژی‌های معامله در برابر فیک بریک اوت‌ها به شما امکان می‌دهند که از بروز ضررهای بزرگ جلوگیری کرده و به‌درستی در بازار عمل کنید. فیک بریک اوت‌ها معمولا باعث ایجاد سیگنال‌های غلط و فریب‌دهنده می‌شوند؛ اما با استفاده از استراتژی‌های مناسب، می‌توان از این وضعیت‌ها به نفع خود بهره برد.
برخی از مهم‌ترین استراتژی‌ها در این زمینه عبارت‌اند از:
- استفاده از تایم‌فریم‌های بلندمدت
- ایجاد تله برای بریک اوت‌ها (Breakout Traps)
- تایید بریک اوت با اندیکاتورهای روند
- اندازه‌گیری حجم معاملات
- استفاده از روش‌های بازگشتی (Reversal Patterns)
- تعیین سطح شکست
- استفاده از مدیریت ریسک
قبل از ورود به معامله، مراقب تله فیک بریک اوت باشید!
فیک بریک اوت از تله‌های رایج بازار است که باعث ضررهای ناخواسته می‌شود. با شناخت نشانه‌های شکست جعلی، بررسی حجم معاملات و صبر برای تثبیت قیمت، می‌توان از این تله دوری کرد. ویفاکس کالج از برترین آکادمی‌های آموزش معامله‌گری است که دوره‌های تخصصی ترید را به‌صورت کاملا رایگان در استانبول برگزار می‌کند. ما با برگزاری آزمون‌های مختلف و شناسایی افراد مستعد، به شما برای ورود به بزرگ‌ترین بازار مالی جهان کمک می‌کنیم. شما می‌توانید برای شناخت کامل خدمات ویفاکس کالج، از بخش‌های مختلف سایت ما دیدن کنید.
