آموزش گام به گام الگوی سر و شانه برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی
الگوی سر و شانه یکی از الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال است که به‌عنوان یک سیگنال قوی برای معکوس شدن روند بازار شناخته می‌شود. این الگو معمولا در پایان روند صعودی یا نزولی شکل می‌گیرد و شامل سه قله است؛ یک قله بلندتر که به‌عنوان “سر” شناخته می‌شود و دو قله کوچکتر به نام‌های “شانه‌ها”. در مطلب نکات آموزش الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال را در اختیار شما قرار داده‌ایم.
الگوی سر و شانه چیست؟
الگوی سر و شانه (Head and Shoulders) یکی از الگوهای شناخته شده و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران در شناسایی نقاط بازگشتی روند قیمت کمک می‌کند. این الگو معمولا در انتهای روندهای صعودی یا نزولی شکل می‌گیرد و نشانه‌ای از تغییر جهت قیمت است.
این الگو از سه بخش اصلی تشکیل شده است: دو شانه (shoulder) و یک سر (head) که در بین آن‌ها قرار دارد. این سه بخش توسط خط گردن (neckline) به یکدیگر متصل می‌شوند. خط گردن خطی است که پایین‌ترین نقاط دو شانه را به هم وصل می‌کند.
الگوی سر و شانه می‌تواند به دو صورت سقف (top) و کف (bottom) ظاهر شود. الگوی سر و شانه سقف در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد و نشانه‌ای از احتمال کاهش قیمت است. در مقابل، الگوی سر و شانه کف در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد و نشانه‌ای از احتمال افزایش قیمت می‌باشد.
شکل‌گیری الگوی سر و شانه در نمودار قیمت به صورت زیر است:
- ابتدا یک روند صعودی یا نزولی داریم
- سپس اولین قله یا دره (شانه چپ) شکل می‌گیرد
- بعد از آن، قله یا دره بالاتری (سر) شکل می‌گیرد
- در نهایت، قله یا دره دیگری (شانه راست) شکل می‌گیرد که معمولا هم‌سطح یا پایین‌تر از شانه چپ است
- در پایان خط گردن با اتصال پایین‌ترین نقاط دو شانه رسم می‌شود
روانشناسی بازار با الگوی سر و شانه و روش استفاده از این الگو
الگوی سر و شانه نشان‌دهنده تغییر در تعادل بین خرید و فروش در بازار است. این الگو به خوبی نشان می‌دهد که چگونه ترس و طمع معامله‌گران در شکل‌گیری این وضعیت نقش دارند و چگونه می‌توان از این آگاهی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی بهتر استفاده کرد.
در ابتدای شکل‌گیری الگو، روند صعودی یا نزولی قبلی همچنان حاکم است و معامله‌گران بر اساس روند موجود، به خرید یا فروش ادامه می‌دهند. با این حال، با شکل‌گیری شانه چپ، کم‌کم نشانه‌هایی از ضعف روند قبلی ظاهر می‌شود. در این مرحله، برخی از معامله‌گران که سودهای خود را کسب کرده‌اند، شروع به خروج از بازار می‌کنند و این مساله باعث کاهش حجم معاملات و ایجاد تردید در ادامه روند می‌شود.
با شکل‌گیری سر، این تردیدها بیشتر می‌شود و معامله‌گرانی که در قیمت‌های بالا خرید کرده‌اند، کم‌کم احساس ترس می‌کنند و به فکر فروش می‌افتند. در نهایت، با شکل‌گیری شانه راست و شکست خط گردن، ترس بر طمع غلبه می‌کند و معامله‌گران بیشتری به فروش رو می‌آورند که این مساله باعث تغییر روند قیمت می‌شود. در ادامه راهکارهای استفاده از الگوی سر و شانه را با هم مرور می‌کنیم.
بیشتر بخوانید: شاخص های اقتصادی فارکس
آموزش تعیین نقطه ورود به معامله با الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال
در زمان استفاده از الگوی سر و شانه، بهترین نقطه برای ورود به معامله، معمولا شکست خط گردن است. خط گردن خطی است که پایین‌ترین نقاط دو شانه را به هم وصل می‌کند. شکست خط گردن به‌معنای تایید الگوی سر و شانه و احتمال تغییر روند قیمت است.
آموزش تعیین نقطه خروج از معامله با الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال
نقطه خروج از معامله می‌تواند با توجه به استراتژی معاملاتی معامله‌گر و میزان ریسک‌پذیری او متفاوت باشد. برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند پس از رسیدن قیمت به هدف قیمتی که با توجه به ارتفاع سر و خط گردن محاسبه می‌شود، از معامله خارج شوند. برخی دیگر ممکن است از حد ضرر متحرک یا سایر روش‌های مدیریت ریسک برای خروج از معامله استفاده کنند.
آموزش تعیین حد ضرر با الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال
حد ضرر معمولا کمی بالاتر از خط گردن (در الگوی سر و شانه سقف) یا کمی پایین‌تر از خط گردن (در الگوی سر و شانه کف) قرار داده می‌شود. این روش از معامله‌گر در برابر ضررهای احتمالی در صورت عدم تایید الگو محافظت می‌کند.
بیشتر بخوانید: آموزش پرایس اکشن
آموزش تعیین حد سود با الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال
حد سود معمولا با توجه به ارتفاع سر و خط گردن محاسبه می‌شود. به‌طور کلی، هدف قیمتی در الگوی سر و شانه برابر با فاصله بین سر و خط گردن است که به اندازه آن از نقطه شکست خط گردن به سمت پایین (در الگوی سر و شانه سقف) یا بالا (در الگوی سر و شانه کف) در نظر گرفته می‌شود.
آموزش تایید الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال
برای افزایش احتمال موفقیت در معاملات با الگوی سر و شانه، تایید الگو از طریق سایر اندیکاتورها و الگوهای تکنیکال می‌تواند مفید است. برای مثال اندیکاتورهای مومنتوم مانند RSI و MACD می‌توانند به تایید تغییر روند قیمت کمک کنند. همچنین الگوهای کندلی مانند پوششی نزولی یا پوششی صعودی نیز می‌توانند سیگنال‌های تاییدی برای الگوی سر و شانه ارائه دهند.
آموزش الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال بازار کریپتو با مثال
در بازار ارز دیجیتال، الگوی سر و شانه می‌تواند به‌طور موثری برای شناسایی نقاط معکوس روند در نمودارهای قیمتی استفاده شود. به‌عنوان مثال، فرض کنید قیمت بیت‌کوین پس از یک روند صعودی بلند مدت به نقطه‌ای برسد که یک قله بلندتر از دیگر قله‌ها تشکیل دهد. همچنین دو قله کوچکتر در دو طرف آن ایجاد می‌شوند که به نام “شانه‌ها” شناخته می‌شوند. پس از تشکیل این قله‌ها، قیمت به خط گردن می‌رسد و اگر قیمت از این خط پایین‌تر برود، احتمالا روند صعودی به نزولی تغییر می‌کند. در این وضعیت، معامله‌گران می‌توانند از شکست خط گردن به‌عنوان یک سیگنال برای فروش یا ورود به موقعیت‌های کوتاه (short) استفاده کنند.
آموزش الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال با خدمات ویفاکس کالج
در معامله با الگوی سر و شانه، شناسایی دقیق الگو اهمیت بالایی دارد، زیرا تشخیص نادرست می‌تواند باعث تصمیمات معاملاتی اشتباه شود. به‌عنوان مثال، ممکن است یک اصلاح کوتاه مدت به اشتباه به‌عنوان الگوی سر و شانه تشخیص داده شود. همچنین، حجم معاملات باید با توجه به مراحل مختلف الگو بررسی شود.
اگر علاقه دارید به کار با این الگو و دیگر الگوهای تحلیل تکنیکال مسلط شوید، ویفاکس کالج بهترین انتخاب برای شما است. ما در این مجموعه با ارائه آموزش‌های جامع و رایگان در زمینه تحلیل تکنیکال، به دانشجویان کمک می‌کنیم تا الگوهای نموداری مختلف مانند سر و شانه، مثلث‌ها و… را شناسایی و تحلیل کنید.
آموزش های بیشتر:
- آموزش خط روند در تحلیل تکنیکال
- آموزش مووینگ اوریج 200
- آموزش انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال
- آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)
