بهترین استراتژی معاملاتی ارزهای دیجیتال | از کدام تکنیک برای ترید استفاده کنیم؟

معامله‌گری از روش‌های جذاب برای درآمدزایی به شمار می‌رود و قدمتی چندهزار ساله دارد. در گذشته معامله‌گران با چالش‌های فراوانی روبه‌رو بودند و باید به سفرهای تجاری طولانی و خسته‌کننده‌ می‌رفتند. این روزها اما به لطف پیشرفت اینترنت و فناوری‌های دیجیتالی، تریدرها حتی نیازی به مبادله فیزیکی کالاها ندارند؛ زیرا رمزارزها فرصت‌های سودآوری بی‌نظیری برای آن‌ها فراهم می‌کنند. استفاده از بهترین استراتژی معاملاتی ارزهای دیجیتال برای درآمدزایی از این بازار هیجان‌انگیز ضروری است. به همین بهانه در این صفحه نکات انتخاب بهترین تکنیک ترید کریپتو را به شما ارائه می‌دهیم.

منظور از بهترین استراتژی معاملاتی ارزهای دیجیتال چیست؟

استراتژی معاملاتی به‌طورکلی به مجموعه‌ای از قوانین و روش‌های مشخص گفته می‌شود که بر اساس تحلیل‌های مختلف، شما را به سمت تصمیم‌گیری برای خرید و فروش هدایت می‌کند. در کریپتو، نوسانات قیمت فراوانی وجود دارند و شرایط بازار به‌طور مداوم تغییر می‌کنند که این مساله اهمیت داشتن استراتژی مناسب را نشان می‌دهد.

روش‌های متعددی برای طراحی استراتژی معاملاتی وجود دارد و بخش عمده‌ای از معامله‌گران ترجیح می‌دهند به‌طور روزانه و با استفاده از تحلیل‌های تکنیکال تصمیم‌گیری کنند. این در حالی است که عده‌ای دیگر استراتژی‌های بلندمدت‌ و کم‌خطر را انتخاب می‌کنند. محدودیتی برای تصمیم‌گیری وجود ندارد و تریدر باید باتوجه‌به سلیقه شخصی و اهداف خود بهترین استراتژی معاملاتی ارزهای دیجیتال را انتخاب کند.

برخی از نکاتی که در طراحی این استراتژی باید به آن‌ها توجه کرد عبارتند از:

• روش خرید و فروش: شما باید تصمیم‌ بگیرید که در هر معامله قصد خرید یا فروش چه مقدار سرمایه دارید. برخی تریدرها ترجیح می‌دهند در هر معامله، یک نوع از دارایی‌های خود را کاملا بفروشند تا بتوانند روی رمزارزهای دیگر سرمایه‌گذاری کنند
• توزیع دارایی‌ها: بسیاری از معامله‌گران پیشنهاد می‌کنند که دارایی‌های خود را بین چند رمزارز تقسیم کنید تا احتمال ضرر شما کاهش پیدا کند
• مدیریت ریسک: برای این که بتوانید از بهترین استراتژی معاملاتی ارزهای دیجیتال استفاده کنید، باید برای خود حد ضرر تعیین کنید. در این حالت اگر ارزش دارایی شما از مقداری مشخص پایین‌تر برود، اعلان هشدار دریافت می‌کنید
• سرمایه‌گذاری: برخی دارایی‌ها در کوتاه‌مدت سوددهی چندانی ندارند، اما ممکن است در آینده ارزشمند شوند. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود که در کنار ترید، بخشی از دارایی‌های خود را به سرمایه‌گذاری روی رمزارزهای آینده‌دار اختصاص دهید

بیشتر بخوانید: بهترین استراتژی های معاملاتی فارکس

بهترین استراتژی معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال کدام است؟

در بازار کریپتوکارنسی، استراتژی‌های معاملاتی متفاوتی وجود دارد که شما باید باتوجه‌به میزان ریسک‌پذیری، تجربه و اهداف مالی خود از آن‌ها استفاده کنید. در حقیقت انتخاب از میان این روش‌ها سلیقه‌ای است و به مهارت شما بستگی دارد. به‌طورمثال تریدرهای صبور روش‌هایی که در طولانی‌مدت سوددهی دارند را ترجیح می‌دهند؛ بنابراین بهترین استراتژی معاملاتی رمز ارزها می‌تواند برای هر تریدر متفاوت باشد. در ادامه با اصلی‌ترین استراتژی‌های معاملاتی کریپتو آشنا می‌شویم.

استراتژی خرید و نگهداری رمزارز (HODLing)

تکنیک هودلینگ (HODLing) یکی از معروف‌ترین استراتژی‌ها در بازار ارزهای دیجیتال است که به دلیل اشتباه نگارشی در مقاله‌ای در سال 2013 به این نام مشهور شد. این استراتژی در حقیقت از کلمه هولدینگ (Holding) به‌معنای نگه‌داری طراحی شده‌ است. استراتژی هودلینگ می‌گویید که قیمت ارزهای دیجیتال در بلندمدت افزایش می‌یابد و معامله‌گران برای بهره‌مندی از این افزایش قیمت، باید ارزهای دیجیتال را خریداری و برای مدت طولانی نگهداری کنند. یعنی زمانی که ارزش رمزارز روند نزولی در پیش می‌گیرد نیز، شما نباید آن را بفروشید.

تکنیک HODL به‌طور خاص برای کسانی که به آینده روشن ارزهای دیجیتال و بلاکچین اعتقاد دارند، مناسب است. همچنین استفاده از این استراتژی به کسانی که زمان کافی برای تحلیل روزانه بازار را ندارند، پیشنهاد می‌شود. بیت کوین معروف‌ترین رمزارزی است که تریدرها از این استراتژی برای کسب سود از آن استفاده می‌کنند. البته باید بدانید که عدم درنظرگرفتن شرایط بازار و انتخاب نادرست رمزارز در برخی موارد می‌تواند برای شما ضرر مالی به همراه داشته باشد.

ترید روزانه؛ از بهترین استراتژی‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال

یکی از پرطرفدارترین تکنیک‌های معامله‌گری در بازار کریپتو، ترید روزانه یا همان =خرید و فروش ارزهای دیجیتال در یک روز است. تریدرهای روزانه از نوسانات کوتاه‌مدت بازار برای کسب سود استفاده می‌کنند که این استراتژی به تحلیل‌های تکنیکال دقیق و نظارت مداوم بر بازار نیاز دارد. در این استراتژی، معامله‌گران با ابزارهایی مانند اندیکاتورها، نمودارها و سیگنال‌های بازار سروکار دارند. باید بگوییم این سبک از ترید با ریسک‌های بالا همراه است و شما باید زمان مشخصی را در روز به تحلیل بازار اختصاص دهید. مزیت این روش این است که شما می‌توانید با شرکت در دوره‌ آموزش حضوری ویفاکس کالج، به آن تسلط پیدا کنید.

بیشتر بخوانید: معاملات الگوریتمی

معامله‌گری نوسانی؛ استراتژی معاملاتی پرطرفدار رمز ارزها

ترید نوسانی به‌معنای خرید و فروش ارزهای دیجیتال در بازه‌های زمانی میان‌مدت است. این استراتژی شباهت بسیاری به ترید روزانه دارد، با این تفاوت که معامله‌گران از نوسانات قیمتی در بازه‌های چند روزه یا چند هفته‌ای برای کسب سود استفاده می‌کنند. به همین دلیل ترید نوسانی برای کسانی که وقت کافی برای نظارت دائم بر بازار ندارند، مناسب است.

این استراتژی به تحلیل‌های دقیق از روند بازار و استفاده از اندیکاتورهایی مانند MACD، RSI و میانگین‌های متحرک برای شناسایی نقاط ورود و خروج به بازار نیاز دارد. معامله‌گری نوسانی ریسک کمتری در مقایسه با ترید روزانه دارد که این مساله آن را نیز در دسته بهترین استراتژی معاملاتی ارزهای دیجیتال قرار می‌دهد.

ترید خودکار و استفاده از ربات‌ها

استفاده از ربات‌های معاملاتی برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال روشی است که در آن تریدر تنها دستورات لازم را به ربات برای اجرای معاملات ارائه می‌دهد. در حقیقت این ربات‌ها با استفاده از الگوریتم‌ها و داده‌های بازار، به‌صورت خودکار برای خرید و فروش در بازار تصمیم‌گیری می‌کنند. این نوع استراتژی می‌تواند برای افرادی که زمان کافی برای تحلیل دستی از بازار ندارند، گزینه‌ای مناسب باشد. اگرچه ربات‌های خودکار به‌طور دائمی فعال هستند، اما آن‌ها نیز اشتباهاتی مرتکب می‌شوند و زمانی که خودتان می‌توانید مشغول ترید شوید، استفاده از آن‌ها کار عاقلانه‌ای به نظر نمی‌رسد.

 تحلیل بازار و مدیریت ریسک در موفقیت استراتژی معاملاتی نقش دارند

برای استفاده از بهترین استراتژی معاملاتی ارزهای دیجیتال، شما باید به ابزارهای تحلیل تکنیکال و بنیادی تسلط پیدا کنید. این دو سبک تحلیل برای تصمیم‌گیری بهتر برای شناسایی موقعیت‌های معاملاتی ساخته شده‌اند و مطابق با آن‌ها شما می‌توانید کسب سود داشته باشید. همچنین در کنار این ابزارهای تحلیلی، استفاده از تکنیک‌های مدیریت ضرر نیز از اهمیتی ویژه برخوردار است. در ادامه نقش این ابزارها و تکنیک‌ها در طراحی استراتژی معاملاتی را برای شما توضیح می‌دهیم.

بیشتر بخوانید: استراتژی اسکالپ چیست؟

تحلیل تکنیکال؛ عضو ثابت استراتژی‌های معاملاتی کریپتو

یکی از رایج‌ترین ابزارها برای پیش‌بینی روند بازار در ارزهای دیجیتال، تحلیل تکنیکال است. در این روش تحلیلی، تریدر به بررسی نمودارهای قیمت و حجم معاملات گذشته می‌پردازد تا الگوهای قیمتی و نقاط ورود و خروج به بازار را شناسایی کند. در روش‌های ترید روزانه و نوسانی از الگوهای مرتبط با تحلیل تکنیکال برای شناسایی روندها استفاده می‌شود.

تحلیل بنیادی؛ ابزاری برای شناسایی عملکرد رمزارزها در طولانی‌مدت

تحلیل فاندامنتال به بررسی تاثیر عوامل اقتصادی و فنی بر قیمت ارزهای دیجیتال تمرکز دارد. این نوع تحلیل شامل بررسی عوامل مختلفی مانند تیم‌های توسعه‌دهنده، فناوری‌های پشتیبان، رقبا و اخبار بازار کریپتو است. تحلیل بنیادی در حقیقت با اصالت یک رمزارز سروکار دارد و ارزش واقعی آن را برای تریدرها مشخص می‌کند. تکنیک HODL که در دسته بهترین استراتژی معاملاتی ارزهای دیجیتال قرار دارد، بر اساس این تکنیک تحلیلی ساخته شده است.