یافتن نقاط ورود و خروج با فیبوناچی ریتریسمنت

آیا تا به حال در میان نوسانات بازار به دنبال یک روش مطمئن برای تعیین زمان دقیق ورود یا خروج از معامله بوده‌اید؟ شاید این سوال برای بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار یا حتی حرفه‌ای پیش آمده باشد. در دنیای پیچیده بازارهای مالی، ابزاری وجود دارد که هم ترکیبی از علم ریاضیات و هم کمی از جادوی بازار را به همراه دارد: فیبوناچی ریتریسمنت. 

این ابزار کاربردی، با استفاده از سطوح خاص و الگوهای طبیعی، به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط کلیدی برای ورود یا خروج از معاملات را با دقت بیشتری پیش‌بینی کنند. حالا، چگونه می‌توان از این روش برای بهبود معاملات خود استفاده کرد؟ بیایید بیشتر به آن بپردازیم. برای آشنایی بیشتر با نحوه استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت و یافتن نقاط بهینه ورود و خروج، ادامه مطلب را در ویفاکس کالج بخوانید!

فیبوناچی ریتریسمنت چیست؟

فیبوناچی ریتریسمنت‌ها بر اساس دنباله معروف فیبوناچی طراحی شده‌اند — رشته‌ای از اعداد که در قرن ۱۲ توسط ریاضیدان ایتالیایی لئوناردوی پیزایی (که بعدها به نام فیبوناچی، به معنی "پسر بوناچی"، شناخته شد) کشف شد. این دنباله از اعداد با 1، 2، 3، 5 شروع می‌شود و به ترتیب با جمع دو عدد قبلی رشد می‌کند.

این اعداد شگفت‌انگیز در همه جا حضور دارند؛ از مخروط‌های کاج و صدف‌ها گرفته تا دست انسان و لوگوی اپل، و البته در نمودارها. همه چیز به 61.8% برمی‌گردد، که در حرکات و اصلاحات بازار مانند طلای ناب است. اما قبل از اینکه فکر کنید فیبوناچی یک نوع جادوگر بازار است، بیایید آن را بیشتر توضیح دهیم.

سطوح کلیدی فیبوناچی ریتریسمنت

23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، 78.6%: این‌ها سطوح فیبوناچی ریتریسمنت هستند که در نمودار خود می‌بینید. این‌ها مانند توقف‌گاه‌های بازار عمل می‌کنند — نقاطی که قیمت ممکن است استراحت کند یا کاملا معکوس شود.

معامله‌گران از این سطوح برای پیش‌بینی میزان عقب‌نشینی قیمت قبل از ادامه روند استفاده می‌کنند. به‌طور خلاصه، این سطوح به شما کمک می‌کنند آن نقطه مناسب را پیدا کنید که بازار می‌گوید: "کافیه، حالا وقت حرکت دوباره است.

چگونه از فیبوناچی ریتریسمنت‌ها استفاده کنیم؟

برای استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت، ابتدا باید تشخیص روند بازار را انجام دهید. یعنی باید ببینید قیمت به طور پایدار به سمت بالا یا پایین حرکت کرده و در نهایت با یک تغییر واضح متوقف شده است. اگر روندی پیدا نکردید، فیبوناچی هم به کار نمی‌آید!

رسم ریتریسمنت: حالا ابزار فیبوناچی را بردارید و از ابتدای حرکت (پایین‌ترین نقطه) تا پایان آن (بالاترین نقطه) روی نمودار بکشید. اگر روند صعودی است، از پایین به بالا بکشید و اگر نزولی است، از بالا به پایین. این نسبت‌های طلایی روی نمودارتان نمایان می‌شوند. به این ترتیب، سطوح فیبوناچی شما مشخص می‌شود و می‌توانید به دنبال نقاط احتمالی بازگشت قیمت باشید.

پیدا کردن نقطه بازگشت: خطوط افقی که روی نمودار می‌بینید همان سطوح فیبوناچی هستند. این خطوط فقط زیبا نیستند؛ بلکه می‌توانند به عنوان مناطق حمایتی یا مقاومتی مهم عمل کنند. وقتی قیمت به یکی از این سطوح برمی‌گردد، زمان تصمیم‌گیری شما فرا می‌رسد. آیا قیمت بازگشت خواهد کرد یا آن سطح را خواهد شکست؟ سطح 61.8% مهم‌ترین سطح است و به نسبت طلایی معروف است. اگر قیمت در این سطح بماند، ممکن است روند ادامه یابد. اما اگر آن را بشکند، باید استراتژی خود را بازبینی کنید.

پیدا کردن نقاط ورود

اینجا داستان جذاب‌تر می‌شود! فرض کنید بازار در حال صعود است، اما ناگهان کمی عقب‌نشینی می‌کند. شما می‌خواهید وارد معامله شوید، اما دقیقاً کجا باید خرید کنید؟ اینجاست که سطوح فیبوناچی به کمک شما می‌آیند.

وقتی قیمت به یکی از سطوح کلیدی فیبوناچی (مثل 38.2% یا 50%) می‌رسد، انگار بازار برای لحظه‌ای مکث می‌کند و نفس می‌گیرد. این فرصت شماست! در این لحظه باید به فکر ورود به معامله باشید و آماده باشید که از موج بعدی صعودی استفاده کنید، درست زمانی که بازار در یکی از این سطوح استراحت می‌کند.

نقاط خروج

از سوی دیگر، اگر در حال حاضر در یک معامله هستید و به دنبال این هستید که سود خود را قفل کنید، سطوح فیبوناچی می‌توانند به شما کمک کنند که نقطه خروج مناسبی پیدا کنید. وقتی قیمت از پایین به یکی از این سطوح کلیدی نزدیک می‌شود، شاید وقت آن باشد که سود خود را قبل از اینکه بازار برگردد، تثبیت کنید.

برای کسانی که ریسک‌پذیرتر هستند، می‌توانید به سطح 161.8% نگاه کنید — اینجاست که فیبوناچی اکستنشن‌ها وارد ماجرا می‌شوند. این سطح به‌عنوان یک هدف برای زمانی است که بازار نه‌تنها بازگشت کند، بلکه جهشی قوی به سمت بالا داشته باشد.

همگرایی فیب چیست؟

آیا می‌خواهید عملکرد خود را ارتقا دهید؟ برای تقویت تحلیل‌های خود، فیبوناچی را با ابزارهای دیگر مثل میانگین‌های متحرک یا خطوط روند ترکیب کنید. وقتی چندین سیگنال در یک سطح فیبوناچی با هم تلاقی می‌کنند، این می‌تواند نشانه‌ای قوی‌تر از احتمال تغییر روند باشد. همیشه دقت داشته باشید و تحقیقات خود را انجام دهید — زیرا شکست‌ها هم واقعی هستند.

چرا این روش کار می‌کند یا چرا گاهی اوقات جواب نمی‌دهد؟ برخی معتقدند که سطوح فیبوناچی به دلیل پایه‌های ریاضی طبیعی خود مؤثرند، در حالی که دیگران فکر می‌کنند به دلیل استفاده گسترده معامله‌گران، این سطوح به نوعی پیش‌گویی خودساخته تبدیل شده‌اند.

 مثل هر استراتژی دیگری، همیشه کار نمی‌کند و گاهی بازار به این سطوح هیچ اهمیتی نمی‌دهد. اما وقتی کار می‌کند، می‌تواند به شما یک مزیت بزرگ بدهد.

چرا فیبوناچی ریتریسمنت می‌تواند کلید موفقیت شما در بازار باشد؟

فیبوناچی ریتریسمنت تنها خطوط ساده‌ای روی نمودار نیستند؛ بلکه نشان‌دهنده الگویی طبیعی هستند که در تمامی ابعاد زندگی و حتی بازارهای مالی حضور دارند. استفاده از این ابزار می‌تواند به شما کمک کند تا با دقت بیشتری زمان‌های مناسب برای ورود و خروج از معاملات را تشخیص دهید. 

چه به قدرت اعداد فیبوناچی اعتقاد داشته باشید و چه تنها به دنبال نتایج بهتر در معاملات خود باشید، فیبوناچی ریتریسمنت می‌تواند یک راهکار مؤثر و کاربردی برای یافتن نقاط کلیدی بازار باشد. پس اگر به دنبال موفقیت بیشتری در معاملات خود هستید، فیبوناچی را نادیده نگیرید.

منبع: tradingview.co