پیوت یا نقطه چرخش قیمت چیست؟

یکی از اصلی‌ترین نکاتی که باید در تحلیل تکنیکال به آن توجه داشت، پیوت (pivot) یا نقطه چرخش قیمت است. پیوت‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا روند بازار را به خوبی تشخیص دهند و بر اساس آن تصمیم‌گیری کنند. این نقاط یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند و می‌توانند برای بررسی وضعیت گذشته قیمت مورد استفاده قرار گیرند. در نمودارها، نقاط چرخش قیمت به دو دسته پیوت ماژور و پیوت مینور تقسیم می‌شوند که هر کدام کاربرد خاص خود را دارند.

پیوت ماژور نقاط چرخش قوی‌تری هستند که نشان‌دهنده تغییرات بزرگ‌تر در روند قیمت هستند، در حالی که پیوت مینور تغییرات کوچکتری را نشان می‌دهند. درک صحیح این نقاط می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند و ریسک سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهند. برای آشنایی بیشتر با این مفهوم و یادگیری نحوه استفاده از آن، ادامه مطلب را در کالج ویفاکس مطالعه کنید.

انواع نقاط چرخش قیمت (Pivot) 

نقطه چرخش قیمت زمانی رخ می‌دهد که نیروی تقاضا یا عرضه بر دیگری غالب شود. در نمودارها، انواع مختلفی از نقاط چرخش قیمت وجود دارد که هر یک در دسته‌بندی‌های خاصی قرار می‌گیرند.

پیوت قیمتی

پیوت قیمتی به نقطه‌ای در نمودار اشاره دارد که بازار پس از حرکت در یک جهت مشخص، سقف یا کف تشکیل داده و سپس با روندی نسبتاً قوی در جهت مخالف حرکت می‌کند. این نقاط بیشتر در روش‌های پرایس اکشن کاربرد دارند. برای مثال، اگر قیمت به اندازه سه کندل حرکت کند و سپس با تشکیل یک کندل بازگشتی دوباره در جهت مخالف حرکت کند، یک پیوت قیمتی شکل می‌گیرد. تشخیص این نوع نقاط چرخش قیمتی تنها از طریق مشاهده نمودار امکان‌پذیر است و نیاز به ابزار تحلیلی خاصی ندارد.

پیوت محاسباتی

این نوع از نقاط چرخش قیمت براساس داده‌های قیمتی و فرمول‌های ریاضی محاسبه می‌شوند و تغییرات قیمتی در آن‌ها دخیل نیست. خروجی این محاسبات چند عدد است که به عنوان سطح حمایت و مقاومت آینده بازار استفاده می‌شود. اعتبار این نمودارها براساس دوره زمانی نمودار و داده‌های قیمتی است و با تشکیل کندل‌های جدید، این سطوح بروزرسانی می‌شوند. پیوت‌های محاسباتی انواع مختلفی دارند که مهم‌ترین آن‌ها پیوت پوینت و خطوط کاماریلا هستند. برای آشنایی بیشتر با این نقاط و نحوه استفاده از آن‌ها، ادامه مطلب را در کالج ویفاکس مطالعه کنید.

انواع پیوت پوینت 

پیوت پوینت (Pivot Point) یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال است که برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت به کار می‌رود. فرمول محاسبه پیوت پوینت به این صورت است: 

PP = (High + Low + Close) / 3 

بر اساس این مقدار، سطوح مقاومتی و حمایتی محاسبه می‌شوند. 

• سطح مقاومتی اول (R1) با فرمول (2*PP - Low )
• سطح مقاومتی دوم (R2) با فرمول (PP + High - Low) 

از طرف دیگر، سطح حمایتی اول (S1) با فرمول (2*PP - High) و سطح حمایتی دوم (S2) با فرمول (PP - (High - Low محاسبه می‌شوند.

• اگر قیمت بالاتر از نقطه PP باشد، روند بازار صعودی است و باید براساس واکنش قیمت نسبت به سطوح مقاومتی، به دنبال موقعیت‌های خرید باشیم. 
• در مقابل، اگر قیمت زیر نقطه PP باشد، روند بازار نزولی است و باید در پی موقعیت‌های فروش باشیم. 
• سطوح R1 و R2 به ترتیب نشان‌دهنده نقاط مقاومتی و سطوح S1 و S2 نشان‌دهنده نواحی حمایتی نمودار هستند. برای آشنایی بیشتر با نحوه استفاده از پیوت پوینت‌ها و کاربرد آن‌ها در معاملات، ادامه مطلب را در کالج ویفاکس مطالعه کنید.

انواع خطوط کاماریلا

• H4 = ((High-Low)*(1.1/2))+Close
• H3 = ((High-Low)*(1.1/4))+Close
• H2 = ((High-Low)*(1.1/6))+Close
• H1 = ((High-Low)*(1.1/12))+Close
• L1 = Close-((High-Low)*(1.1/12))
• L2 = Close-((High-Low)*(1.1/6))
• L3 = Close-((High-Low)*(1.1/4))
• L4 = Close-((High-Low)*(1.1/2))

روش تشخیص پیوت های مینور از ماژور

حال که با مفاهیم اساسی پیوت‌های ماژور و مینور آشنا شدید، سوال اصلی این است که چگونه این نقاط را از یکدیگر تشخیص دهیم؟ از آنجایی که نقاط چرخش قیمت کاملاً مبتنی بر قیمت هستند، تشخیص چشمی و مقایسه ذهنی سطوح براساس قدرت حرکت‌های بعدی قیمت امکان‌پذیر خواهد بود، اما این نیاز به تجربه کافی در تحلیل تکنیکال دارد! 

برای کمک به این مسئله، یک روش ترکیبی توسعه داده شده است که شامل دو ابزار بازگشتی فیبوناچی و اندیکاتور مک دی (MACD) می‌باشد. حتی معامله‌گران متوسط و مبتدی نیز می‌توانند این سطوح را تشخیص دهند.

در واقع، اگر سطوح کف یا سقف نمودار دارای دو ویژگی باشد، به احتمال زیاد با یک پیوت ماژور روبرو خواهیم شد. این ویژگی‌ها شامل تغییر فاز مک دی در زمان تشکیل نقطه چرخش قیمت، اصلاح قیمت حداقل 38 درصد نسبت به موج قبلی و بیش از 38.2 درصد اصلاح زمانی نسبت به حرکت قبلی است. 

مزایای تشخیص صحیح نقطه چرخش قیمت

تشخیص صحیح نقاط چرخش قیمت (پیوت‌ها) در تحلیل تکنیکال از اهمیت بالایی برخوردار است و مزایای فراوانی به همراه خواهد داشت. با شناسایی دقیق پیوت‌های ماژور و مینور، می‌توانید خط روند صحیح را ترسیم کنید و به راحتی مسیر حرکت بازار را پیش‌بینی نمایید. 

همچنین، این مهارت به شما کمک می‌کند تا حد ضررهای درست و ایمنی تعیین نمایید، که اولین قدم برای رسیدن به یک موقعیت منطقی و اصولی در معاملات است. درک صحیح پیوت‌ها به شما این امکان را می‌دهد که احساسات بازار را پذیرفته و از درگیر شدن در هیجانات آن خودداری کنید، که این امر می‌تواند شما را از انجام حرکات احساسی در معاملات باز دارد.

• یکی از مهم‌ترین مزایای تشخیص صحیح پیوت‌ها، فرار از سردرگمی در بازار است. 
• پیوت‌های ماژور که معمولاً شامل مفاهیم قله و دره هستند، نقطه عطف روند را نشان می‌دهند و می‌توانند به دلیل وقوع رویدادهای اقتصادی یا برخورد قیمت با سطوح حمایت و مقاومت شکل بگیرند. 
• با شناسایی این نقاط، می‌توانید روندهای اصلی بازار را بهتر درک کرده و از آن‌ها برای تدوین استراتژی‌های معاملاتی خود بهره ببرید. 
• این دانش می‌تواند در تکنیک‌های معاملاتی مختلف مانند تکنیک‌های کلاسیک، هارمونیک و موج بسیار مفید و موثر باشد.

نتیجه‌گیری 

تشخیص صحیح نقاط چرخش قیمت (پیوت‌ها) می‌تواند تاثیر بسزایی در بهبود عملکرد معاملاتی شما داشته باشد. با این مهارت، می‌توانید روند بازار را به درستی شناسایی کنید، حد ضررهای مطمئنی تعیین کنید و از درگیر شدن در هیجانات بازار خودداری نمایید. این دانش به شما کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی منطقی‌تر و اصولی‌تری بگیرید و از سردرگمی در بازار فرار کنید. اگر تمایل دارید بیشتر با مفاهیم بیمه کردن سهام آشنا شوید و یاد بگیرید چگونه از سرمایه خود محافظت کنید، مقاله ما با عنوان چطور سهم خود را بیمه کنیم؟ را در کالج ویفاکس مطالعه کنید.