آموزش مووینگ اوریج 200 | راهنمای کامل میانگین متحرک 200

مووینگ اوریج 200 یا میانگین متحرک 200 (200-MA) یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای تحلیلی در بازارهای مالی است. تحلیلگران حرفه‌ای از این اندیکاتور برای پیش‌بینی روندهای آتی قیمت‌ دارایی‌ها در بازارهای مختلف مانند بازار ارز دیجیتال، سهام و فارکس استفاده می‌کنند. مووینگ اوریج 200 با صاف کردن نوسانات کوتاه‌مدت قیمت‌ها و نشان دادن جهت کلی روند در طولانی‌مدت، به تحلیلگران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری برای خرید و فروش بگیرند. در این مقاله به آموزش مووینگ اوریج 200 و کاربردهای آن پرداخته‌ایم.

مووینگ اوریج 200 چیست؟

مووینگ اوریج 200 یک اندیکاتور تحلیل مالی است که میانگین قیمت یک دارایی را در طول 200 دوره زمانی محاسبه می‌کند. این میانگین به‌طور معمول برای نشان دادن روند کلی بازار در بلندمدت استفاده می‌شود و جهت‌گیری قیمت را مشخص می‌کند.

در تعریف تخصصی‌تر اما باید بگوییم که میانگین متحرک 200 یکی از انواع میانگین‌های متحرک ساده (SMA) است. این اندیکاتور قیمت بسته شدن یک دارایی را در طول 200 دوره زمانی معین جمع‌آوری و سپس بر تعداد دوره‌ها تقسیم می‌کند تا یک میانگین ثابت در طول زمان به‌دست آید.

این اندیکاتور همچنین می‌تواند به‌عنوان بخش اصلی الگوریتم‌های پیشرفته تحلیل تکنیکال مانند الگوریتم‌های تشخیص روند (Trend-following Algorithms) یا الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای پیش‌بینی حرکت‌های آینده بازار استفاده شود.

چرا اندیکاتور مووینگ اوریج 200 در بین معامله‌گران محبوب است؟

مهم‌ترین دلیل محبوبیت میانگین متحرک 200 برخورداری از یک فیلتر نویز یا نوسان است. این فیلتر با محاسبه میانگین قیمت بسته شدن 200 دوره اخیر، نوسانات کوتاه‌مدت قیمت را صاف کرده و یک نمای کلی و بلندمدت از روند بازار ارائه می‌دهد. این دید بلندمدت به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات سرمایه‌گذاری استراتژیک‌تری بگیرند و از نوسانات کوتاه‌مدت تاثیر نپذیرند.

برخی از دیگر مزایای این اندیکاتور عبارتند از:

• محاسبه ساده: محاسبه MA200 بسیار ساده است و نیازی به دانش پیچیده ریاضی ندارد
• در دسترس بودن: این اندیکاتور در اکثر نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال به صورت پیش‌فرض وجود دارد و به‌راحتی قابل استفاده است
• تصمیم‌گیری سریع: معامله‌گران ارزهای دیجیتال نیاز به تصمیم‌گیری سریع دارند و سیگنال‌های واضحی مانند تقاطع طلایی و مرگ در این اندیکاتور سرعت تحلیل‌ها را افزایش می‌دهند

بیشتر بخوانید: بهترین استراتژی های معاملاتی فارکس

تشخیص تقاطع طلایی و مرگ؛ از کاربردهای ویژه مووینگ اوریج 200

یکی از ویژگی‌های مهم میانگین متحرک 200 توانایی آن در تشخیص تغییر روندها است. این اندیکاتور این کار را مکانیسم تقاطع طلایی و مرگ انجام می‌دهد. تقاطع طلایی و مرگ دو سیگنال مهمی هستند که از تقاطع دو میانگین متحرک با دوره‌های زمانی متفاوت (معمولا MA50 و MA200) به‌دست می‌آیند. این سیگنال‌ها در تحلیل تکنیکال و به‌ویژه در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال، برای تشخیص تغییرات روند بسیار مفید می‌باشند. در ادامه، تعریف، معنا و مثال برای هر یک از این دو تقاطع را ارائه داده‌ایم.

تقاطع طلایی (Golden Cross)

• تعریف: تقاطع طلایی زمانی ایجاد می‌شود که میانگین متحرک کوتاه‌مدت (مثلا MA50) از پایین، میانگین متحرک بلندمدت (MA200) را به سمت بالا قطع کند
• معنی: این سیگنال معمولا به‌عنوان یک سیگنال خرید تفسیر می‌شود و نشان‌دهنده تغییر احتمالی روند از نزولی به صعودی است. به بیان ساده‌تر، زمانی که MA50 از MA200 عبور می‌کند، به این معنی است که قدرت خریداران افزایش یافته و احتمال ادامه روند صعودی در آینده بیشتر است
• مثال: در نمودار قیمت بیت کوین، زمانی که MA50 از پایین MA200 را قطع می‌کند، می‌توان انتظار داشت که قیمت بیت کوین وارد یک روند صعودی جدید شود

تقاطع مرگ (Death Cross)

• تعریف: تقاطع مرگ زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت (MA50) از بالا، میانگین متحرک بلندمدت (MA200) را به سمت پایین قطع کند
• معنی: این سیگنال به‌عنوان یک سیگنال فروش تفسیر می‌شود و نشان‌دهنده تغییر احتمالی روند از صعودی به نزولی است. به‌عبارت دیگر، زمانی که MA50 از MA200 عبور می‌کند، یعنی قدرت فروشندگان افزایش یافته و احتمال ادامه روند نزولی در آینده بیشتر می‌باشد
• مثال: در نمودار قیمت اتریوم، زمانی که MA50 از بالا MA200 را قطع می‌کند، می‌توان انتظار داشت که قیمت اتریوم وارد یک روند نزولی جدید شود

تایید الگوهای نموداری با مووینگ اوریج 200

میانگین متحرک 200 به عنوان یک ابزار قدرتمند در تحلیل تکنیکال، می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا دقت سیگنال‌های حاصل از الگوهای نموداری را افزایش دهند. این اندیکاتور با نشان دادن روند کلی بازار، به معامله‌گران اطمینان می‌دهد که الگویی که شناسایی کرده‌اند، با روند کلی بازار همسو است یا خیر. نمونه‌های استفاده از این اندیکاتور برای تایید الگوهای نموداری را با هم بررسی می‌کنیم.

تایید الگوی سر و شانه

• هنگامی‌که خط گردن یک الگوی سر و شانه شکسته می‌شود، می‌توان انتظار داشت که قیمت در جهت شکستگی حرکت کند
• اگر خط گردن در همان جهت شکسته شود که MA200 شیب دارد، این اتفاق، تاییدی بر اعتبار الگو است. به‌عنوان مثال، اگر MA200 شیب صعودی داشته باشد و خط گردن به سمت بالا شکسته شود، احتمال تحقق هدف قیمتی الگو افزایش می‌یابد

بیشتر بخوانید: آموزش پرایس اکشن صفر تا صد

تایید الگوی مثلث

• الگوهای مثلث معمولا به‌عنوان الگوهای ادامه‌دهنده روند در نظر گرفته می‌شوند
• وقتی قیمت از یکی از خطوط مثلث خارج شود، انتظار می‌رود که در جهت شکستگی حرکت کند
• اگر شکستگی در جهت شیب MA200 رخ دهد، این نشان‌دهنده تایید الگو است. به عنوان مثال، اگر MA200 شیب صعودی داشته باشد و قیمت از خط مقاومت بالایی مثلث به سمت بالا شکسته شود، احتمال ادامه روند صعودی افزایش می‌یابد

اندازه‌گیری قدرت روند با مووینگ اوریج 200

خط میانگین متحرک 200 نه تنها به‌عنوان یک سطح حمایت یا مقاومت عمل می‌کند، بلکه شیب آن نیز اطلاعات ارزشمندی درباره قدرت روند به ما می‌دهد. شیب تند و مثبت MA200 نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی و به این معنی است که خریداران به‌طور مداوم قیمت را به سمت بالا سوق می‌دهند. برعکس، شیب ملایم یا منفی MA200 نشان‌دهنده یک روند ضعیف یا نزولی است. برای مثال، اگر MA200 در نمودار سهام یک شرکت فناوری با شیب تندی به سمت بالا حرکت کند، این ویژگی، می‌تواند نشان‌دهنده رشد سریع و تقاضای بالا برای خرید سهام این شرکت باشد.

ایجاد کانال‌های قیمتی با مووینگ اوریج 200

با ترسیم دو خط موازی در بالا و پایین میانگین متحرک 200 روزه (MA200)، می‌توان یک کانال قیمتی ایجاد کرد. این کانال نشان‌دهنده محدوده‌ای است که قیمت یک دارایی در آینده با احتمال بالایی در آن نوسان خواهد کرد.

برای مثال، در نمودار جفت ارز EUR/USD، اگر MA200 شیب صعودی داشته باشد و دو خط موازی در بالا و پایین آن رسم کنیم، این کانال می‌تواند به‌عنوان یک محدوده حمایتی و مقاومتی عمل کند. زمانی که قیمت به خط پایینی کانال نزدیک می‌شود، ممکن است شاهد یک واکنش خرید و بازگشت قیمت به سمت بالای کانال باشیم و برعکس، زمانی که قیمت به خط بالایی کانال نزدیک می‌شود، ممکن است شاهد یک واکنش فروش و بازگشت قیمت به سمت پایین کانال باشیم. این کانال‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج بهتری را شناسایی کرده و ریسک معاملات خود را مدیریت کنند.

مووینگ اوریج 200؛ ابزاری برای بررسی احساسات بازار

با ترسیم دو خط موازی در بالا و پایین میانگین متحرک 200 روزه (MA200) برای یک دارای مانند ارز دیجیتال، یک کانال قیمتی ایجاد می‌شود که محدوده نوسانات احتمالی قیمت را نشان می‌دهد. زمانی که قیمت یک ارز دیجیتال به مرز بالایی این کانال نزدیک می‌شود، نشان‌دهنده احساسات مثبت بازار و افزایش تقاضا برای آن ارز است. سرمایه‌گذاران در این شرایط معمولا خوش‌بین هستند و انتظار دارند که روند صعودی ادامه پیدا کند.

در نقطه مقابل، نزدیک شدن قیمت به مرز پایینی کانال، بیانگر احساسات منفی بازار و کاهش تقاضا است. در این حالت، سرمایه‌گذاران نگران آینده آن ارز هستند و ممکن است اقدام به فروش آن کنند. برای مثال، اگر قیمت بیت کوین به مرز پایینی کانال ترسیم شده برای آن نزدیک شود، نشان‌دهنده این است که سرمایه‌گذاران نگران آینده بیت کوین هستند و ممکن است شاهد کاهش قیمت باشیم.