آموزش خط روند در تحلیل تکنیکال | روش شناسایی انواع روند در فارکس و ارز دیجیتال

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های تحلیلی پرکاربرد در دنیای فارکس و کریپتو به شمار می‌رود. معامله‌گران به کمک این روش می‌توانند با بررسی داده‌های قیمتی گذشته، الگوها و روندهای حرکت قیمت را پیش‌بینی کنند. این روش بر پایه این اصل استوار است که بازار تمایل به تکرار روندها دارد و قیمت الگوهای مشخصی را طی می‌کند. خط روند در تحلیل تکنیکال به‌عنوان ابزاری تخصصی، به شما اجازه می‌دهد تا این الگوهای تکرارشونده را شناسایی کنید. در این صفحه به آموزش خط روند در بازار فارکس و ارز دیجیتال می پردازیم.

منظور از خط روند چیست؟

خط روند (Trend Line) یکی از ابزارهای ترسیمی در تحلیل تکنیکال است که از اتصال نقاط مهم قیمتی در یک نمودار شمعی ایجاد می‌شود. این نقاط شامل کف‌ها یا سقف‌های قیمتی هستند که خط روند با اتصال آن‌ها به یکدیگر، روندهای تکرارشونده بازار را به تصویر می‌کشد. این خط، اطلاعاتی مهم در اختیار شما قرار می‌دهد و برای مثال اگر صعودی باشد، نشان می‌دهد که بازار در حال افزایش قیمت‌ها است و معامله‌گران احتمالا به دنبال فرصت‌های خرید هستند.

خط روند در تحلیل تکنیکال چه انواعی دارد؟

برای این که بتوانید به‌درستی تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید باید انواع خطور روند را بشناسید. این خطوط دارای دسته‌بندی‌ سه‌گانه‌ای است که مشاهده هر کدام از آن‌ها معنای خود را دارد. برای مثال ممکن است هیچ‌گونه روند خاصی مشاهده نشود و بازار عملکردی سینوسی داشته باشد، در این شرایط قیمت دارای نوسانات بالایی است. در ادامه با انواع خط روند در تحلیل تکنیکال آشنا می‌شویم.

خط روند صعودی در تحلیل تکنیکال (Uptrend Line)

زمانی که قیمت در حال افزایش باشد و کف‌های قیمتی بالاتری نسبت به کف‌های قبلی ایجاد کند، خط روند صعودی شکل می‌گیرد. این خط با اتصال حداقل دو کف متوالی که دومی بالاتر از اولی است، رسم می‌شود. دقت کنید که برای افزایش دقت روند می‌توان از سه نقطه برای رسم آن استفاده کرد.

در یک خط روند صعودی، سقف‌ها و کف‌های قیمتی به‌تدریج بالاتر می‌روند که نشان‌دهنده قدرت بیشتر خریداران نسبت به فروشندگان است. این روند به معامله‌گران نشان می‌دهد که بازار در حال رشد است و فرصت‌های مناسبی برای خرید وجود دارد.

به‌عنوان مثال، در بازار فارکس، جفت ارز EUR/USD ممکن است در طول یک دوره زمانی خاص روند صعودی را تجربه کند. در بازار ارز دیجیتال نیز، بیت‌کوین (BTC) به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دارایی‌ها، در بسیاری از مقاطع تاریخی خود روندهای صعودی قابل‌توجهی داشته که معامله‌گران را به سودهای کلان رسانده است. به روند صعودی همچنین روند گاوی (Bullish) نیز گفته می‌شود، همچنین سطح خط قیمتی رو به افزایش، سطح حمایتی نام دارد؛ زیرا در هر بار برخورد با آن، قیمت بالا می‌رود.

بیشتر بخوانید: آموزش انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

خط روند نزولی در تحلیل تکنیکال (Downtrend Line)

خط روند در تحلیل تکنیکال می‌تواند نزولی باشد. این خط زمانی شکل می‌گیرد که قیمت در حال کاهش است و سقف‌های قیمتی پایین‌تری نسبت به سقف‌های قبلی ایجاد می‌شود و برای رسم خط نزولی نیز از اتصال حداقل دو سقف متوالی استفاده می‌شود که دومی از اولی پایین‌تر است.

در یک ترندلاین نزولی، سقف‌ها و کف‌های قیمتی به‌تدریج پایین‌تر می‌روند که نشان‌دهنده ارزش بیشتر فروش نسبت به خرید است؛ زیرا شانس از‌دست‌دادن سرمایه در این حالت بالا است.

برای مثال، نمودار جفت ارز GBP/USD در زمان بحران‌های اقتصادی ممکن است روند نزولی مشخصی را نشان دهد. در بازار ارز دیجیتال نیز، ارزهایی مانند اتریوم (ETH) در برخی دوره‌ها با کاهش شدید قیمت مواجه شده‌اند. خط‌های نشان‌دهنده کاهش قیمت روند خرسی (Bearish) نیز نامیده می‌شوند. سطح خط قیمتی رو به افت نیز، سطح مقاومتی نام دارد؛ زیرا برخورد با آن با کاهش قیمت همراه است.

خط روند خنثی در تحلیل تکنیکال (Sideways)

زمانی که بازار فاقد جهت حرکتی مشخص باشد و قیمت در یک بازه محدود نوسان کند، خط روند خنثی ایجاد می‌شود. در این حالت، سقف‌ها و کف‌ها تقریبا در یک سطح ثابت افقی هستند و نشان می‌دهند که نه خریداران و نه فروشندگان تسلطی کامل بر بازار ندارند.

این نوع روند معمولا در زمان‌های عدم قطعیت یا انتظار در بازار رخ می‌دهد و معامله‌گران حرفه‌ای برای ورود یا خروج از معاملات، منتظر خروج قیمت از این بازه می‌مانند. استفاده از خط روند در این حالت می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط مقاومت و حمایت را شناسایی کنند و بر اساس آن‌ها تصمیم بگیرند.

چگونه خط روند تحلیل تکنیکال را رسم کنیم؟

برای رسم خط روند، شما باید از ابزارهایی مخصوص استفاده کنید. سایت‌هایی مانند متاتریدر (MetaTrader) یا تریدینگ ویو (TradingView) این ابزارها را در اختیار شما قرار می‌دهند. برای رسم خطوط روند حداقل از 2 نقطه استفاده می‌شود و بهتر است برای کاهش خطا 3 نقطه را پوشش دهید.

برخی از مراحل رسم خط روند در تحلیل تکنیکال عبارتند از:

1. تنظیم محدوده تاریخی: در ابتدا باید محدوده تاریخی قیمت در نمودار شمعی را تنظیم کنید. بهتر است این محدوده طولانی‌مدت باشد
2. شناسایی نقاط مهم قیمتی: نقاط کف و سقف قیمتی مهم را روی نمودار شناسایی کنید. این نقاط معمولا نشان‌دهنده تغییرات عمده در جهت حرکت قیمت هستند
3. اتصال نقاط: کف‌ها یا سقف‌های مشخص شده را با استفاده از یک خط مستقیم به هم متصل کنید تا خط روند شکل بگیرد
4. برخورد با بدنه: خط شما نباید با بدنه کندل‌ها برخورد داشته باشد و فقط با سطح قله یا دره قیمتی در تماس است
5. امتداد دادن خط: شما می‌توانید با امتداد دادن خط روند خود، وضعیت قیمت‌ها را در آینده پیش‌بینی کنید

بیشتر بخوانید: آموزش مووینگ اوریج 200

برای رسم صحیح خط روند در تحلیل تکنیکال بازار فارکس و ارز دیجیتال، رعایت برخی نکات ضرورت دارد. برای مثال شما باید بدانید که یک روند تا ابد ادامه ندارد و بالاخره در یک بازه زمانی شکسته می‌شود؛ بنابراین حتما نمی‌توان در تمامی نمودارها خط روند را رسم کرد.

برخی از نکات رسم خط روند عبارتند از:

• تعداد نقاط برخورد: هرچه تعداد برخوردهای قیمت با خط روند بیشتر باشد، اعتبار آن بالاتر است
• عدم شکست خط روند: درصورتی‌که قیمت به طور مکرر خط روند را بشکند، ممکن است نشانه‌ای از تغییر روند باشد
• شیب خط روند: زاویه خط روند نباید بیش‌از‌حد تند یا کم باشد، زیرا این اتفاق نشان از بی‌ثباتی روند شما دارد