آموزش پرایس اکشن صفر تا صد به زبان ساده

در بازارهای پیچیده و پرنوسان مالی تحلیل‌های سخت و شاخص‌های مختلف برای بسیاری از تریدرها گمراه‌کننده هستند. در میان این همه ابزار و روش، پرایس اکشن به‌عنوان تکنیکی ساده و در عین حال قدرتمند به‌شمار می‌آید که مسیر موفقیت را برای شما هموار می‌کند. این روش که بر پایه حرکت طبیعی قیمت‌ها استوار است، به شما امکان می‌دهد که بدون نیاز به اندیکاتورهای پیچیده، فقط با مشاهده و تحلیل نمودار قیمت، به تصمیمات معاملاتی درست دست پیدا کنید. در این مطلب از وب‌سایت ویفاکس کالج به بررسی کامل آموزش پرایس اکشن می‌پردازیم تا بتوانید آن را در معاملات روزانه خود پیاده کنید.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن یک روش تحلیل بازار است که در آن فقط بر حرکت قیمت‌ها در بازار تمرکز می‌شود و دیگر به استفاده از اندیکاتورها یا شاخص‌های پیچیده نیازی نداریم. در این تکنیک تریدرها با دقت به نمودار قیمت، روندها، الگوها و سیگنال‌های مختلفی را شناسایی می‌کنند که نشان‌دهنده جهت یا تغییرات احتمالی قیمت در آینده هستند. به عبارت دیگر پرایس اکشن تحلیل قیمت‌های گذشته و حال بازار است تا پیش‌بینی‌هایی دقیق‌تر برای آینده بازار داشته باشید.

مزایای یادگیری پرایس اکشن

شروع آموزش پرایس اکشن به شما در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک فراوانی می‌کند. این روش باعث می‌شود که تریدرها به جای اعتماد به اندیکاتورهای خارجی یا اطلاعات پیچیده، فقط بر حرکت واقعی قیمت تمرکز کنند. همین موضوع باعث می‌شود که تصمیمات معاملاتی دقیق‌تر و مبتنی بر واقعیت‌های بازار باشند.

از مهم‌ترین مزایای یادگیری پرایس اکشن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• سادگی در تحلیل: پرایس اکشن به استفاده از اندیکاتورها یا ابزارهای پیچیده نیازی نیست و فقط با حرکت قیمت سروکار داریم
• دقت بیشتر در تصمیم‌گیری: تریدرها با کمک پرایس اکشن تنها بر روی حرکت واقعی قیمت در بازار متمرکز می‌شوند و از سیگنال‌های نادرست و شایع در سایر روش‌ها جلوگیری می‌کنند
• استفاده آسان در تمامی بازارها: این روش نه‌تنها در بازارهای مختلف فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال قابل استفاده است، بلکه در هر تایم‌فریم نیز کارایی دارد. این ویژگی پرایس اکشن را به ابزاری انعطاف‌پذیر تبدیل می‌کند که برای هر نوع معامله‌گری مناسب است
• عدم نیاز به ابزارهای پیچیده: برخلاف بسیاری از روش‌های تحلیل تکنیکال که به نرم‌افزارهای پیچیده نیاز دارند، پرایس اکشن هیچگونه هزینه اضافی برای تریدرها ندارد و بدون نیاز به داده‌های پیچیده می‌توان از آن استفاده کرد
• شفافیت بیشتر: تحلیل حرکت واقعی قیمت درک بهتری از وضعیت بازار به تریدرها می‌دهد؛ زیرا برخلاف بسیاری از روش‌های دیگر که به پیش‌بینی‌ها و شاخص‌ها متکی هستند، پرایس اکشن به اطلاعات موجود در بازار توجه می‌کند
• آسانی در شناسایی روندها: پرایس اکشن روندهای صعودی و نزولی بازار را سریع‌تر شناسایی می‌کند و دقت تصمیمات معاملاتی را افزایش می‌دهد
• کاهش ریسک و افزایش سود: با استفاده از پرایس اکشن، نقاط ورود و خروج بهتری برای معاملات خود پیدا می‌کنید

شناخت اصول اولیه پرایس اکشن؛ گامی بلند در شروع آموزش این روش

برای استفاده موثر از روش پرایس اکسن، باید برخی اصول اساسی را درک کنید. این اصول به شما کمک می‌کنند تا تحلیل‌های دقیق‌تری داشته باشید و موفقیت خود در بازارهای مالی را تضمین کنید. در ادامه به مهم‌ترین اصول در آموزش پرایس اکشن می‌پردازیم.

حرکت قیمت و تحلیل آن؛ قلب پرایس اکشن

در پرایس اکشن حرکت قیمت اساس تحلیل‌ها به‌شمار می‌رود. در واقع این حرکت نشان‌دهنده تمام اطلاعات موجود در بازار از جمله احساسات خریداران و فروشندگان است،. برای تحلیل این حرکت تریدرها از الگوهای مختلف کندل استیک، روندهای صعودی و نزولی و نواحی بحرانی (نقاط حمایت و مقاومت) استفاده می‌کنند.

آنالیز دقیق حرکت قیمت روندهای فعلی بازار را شناسایی کرده و پیش‌بینی می‌کند که قیمت در آینده چه مسیری را طی خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: آموزش صفر تا صد فیبوناچی

شناسایی روندها؛ کلید موفقیت در پرایس اکشن

شناسایی روندها یکی از اصول پایه‌ای در پرایس اکشن است. در بازارهای مالی قیمت‌ها به طور معمول در سه حالت حرکت می‌کنند: روند صعودی، روند نزولی و روند رنج. تشخیص هر یک از این روندها برای یک تریدر بسیار اهمیت دارد؛ زیرا در هر کدام از این شرایط، استراتژی‌های مختلفی باید اعمال شود.

در یک روند صعودی خرید در زمان اصلاحات قیمت فرصت خوبی است؛ درحالی‌که در یک روند نزولی، فروش در نواحی مقاومتی بهترین راهکار می‌باشد. در روند رنج نیز شناسایی نقاط حمایت و مقاومت و استفاده از استراتژی‌های بریک‌اوت به نتیجه‌گیری صحیح کمک می‌کند. با شروع آموزش پرایس اکشن این موضوعات کاملا به شما ‌آموزش داده می‌شوند.

سطوح حمایت و مقاومت، نقاط کلیدی برای ورود و خروج هستند

حمایت به سطحی گفته می‌شود که قیمت‌ها در آن متوقف می‌شوند و به سمت بالا باز می‌گردند؛ درحالی‌که مقاومت سطحی است که قیمت‌ها نتوانسته‌اند از آن عبور کنند. در تحلیل پرایس اکشن این سطوح به‌عنوان نقاط کلیدی برای تصمیم‌گیری در مورد ورود و خروج از معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای مثال در زمان نزدیک شدن قیمت به یک سطح حمایتی، تریدرها به دنبال فرصت خرید هستند و برعکس.

سیگنال‌های پرایس اکشن؛ راهکاری برای تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر

سیگنال‌های پرایس اکشن پیام‌های تولید شده توسط الگوها و حرکات قیمت هستند که به تریدرها در مورد تغییرات احتمالی روند بازار اطلاع می‌دهند. این سیگنال‌ها شامل شکست سطح‌های حمایت و مقاومت، الگوهای کندلی خاص یا حتی رفتارهای تکراری قیمت در زمان‌های خاص می‌شوند.

تایم فریم‌ها و تنظیمات پرایس اکشن

در آموزش پرایس اکشن استفاده از تایم فریم‌های مختلف دیدگاه‌های مختلفی را برای تحلیل بازار ایجاد می‌کند. برخی از تریدرها به تحلیل بلندمدت در تایم فریم‌های روزانه و هفتگی می‌پردازند؛ درحالی‌که برخی دیگر به تایم فریم‌های کوتاه‌تر مانند 15 دقیقه یا 1 ساعته علاقه‌مند هستند. هر تایم فریم ویژگی‌های خاصی دارد و تحلیل دقیق از هرکدام به یافتن فرصت‌های معاملاتی مختلف کمک می‌کند.

استراتژی‌های پرایس اکشن

یکی از مهم‌ترین فرایندهای آموزش پرایس اکشن، درک کامل استراتژی‌های این روش مدرن معامله‌گری است. این استراتژی‌ها بر پایه شناسایی الگوهای قیمت، سطوح کلیدی و تغییرات روانی بازار طراحی شده‌اند. در ادامه به معرفی برخی از مهم‌ترین استراتژی‌های پرایس اکشن می‌پردازیم.

استراتژی شکست قیمت (Breakout Strategy)

یکی از مهم‌ترین استراتژی‌ها در پرایس اکشن، استراتژی شکست است که در آن، تریدرها به دنبال نقاطی هستند که قیمت به سطح خاصی از حمایت یا مقاومت می‌رسد و از آن‌جا عبور می‌کند. شکست قیمت نشانه‌ای از تغییر جهت روند یا ادامه حرکت است.

شکست قیمت به دو صورت انجام می‌شود:

• شکست در سطح حمایت و مقاومت: زمانی که قیمت سطح حمایت یا مقاومت را می‌شکند، به احتمال زیاد روند جدیدی شروع خواهد شد. این نقاط به‌عنوان سیگنال‌های قدرتمند برای ورود به بازار به‌شمار می‌روند
• شکست در نقاط چرخشی: در برخی موارد قیمت پس از یک دوره تغییرات جزئی، به طور ناگهانی در جهتی خاص حرکت می‌کند که این شکست‌ها فرصتی مناسب برای ورود به بازار هستند

بیشتر بخوانید: آموزش خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

استراتژی پولبک (Pullback Strategy)

پولبک به معنای بازگشت قیمت در داخل روند اصلی است. زمانی که قیمت در روندی صعودی یا نزولی قرار دارد، پس از حرکت‌های شدید اصلاحات کوتاه‌مدتی به وجود می‌آید. تریدرها از این اصلاحات برای ورود مجدد به روند اصلی استفاده می‌کنند.

انواع استراتژی‌های پولبک عبارت‌اند از:

• پولبک در روند صعودی: زمانی که قیمت در یک روند صعودی قرار دارد و پس از حرکت‌های قوی، اصلاحی نزولی رخ می‌دهد، تریدرها در نقاط اصلاح خرید می‌کنند
• پولبک در روند نزولی: در روند نزولی وقتی قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند و سپس اصلاح می‌شود، تریدرها در این اصلاحات فروش می‌زنند

استراتژی الگوهای کندل استیک (Candlestick Patterns Strategy)؛ زبان گویای پرایس اکشن

کندل یکی از ابزارهای قدرتمند در پرایس اکشن هستند که تریدرها با استفاده از آن‌ها احساسات بازار را از طریق شکل‌گیری الگوهای خاص در نمودارهای قیمت درک می‌کنند. این الگوها نشانه‌هایی از تغییر روند، ادامه روند یا انحرافات احتمالی از مسیر اصلی بازار هستند. در دوره‌های آموزش پرایس اکشن شما کاملا یاد می‌گیرید که هر کدام از این الگوها برای هدفی در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

انواع کندل استیک‌ها و الگوها را به‌صورت زیر می‌توان دسته‌بندی کرد:

• کندل صعودی (Bullish Candlestick): این کندل‌ها نشان‌دهنده حرکت صعودی بازار هستند
• کندل نزولی (Bearish Candlestick): این کندل‌ها نشان‌دهنده حرکت نزولی بازار هستند
• الگوی پوشای صعودی (Bullish Engulfing): نشانه تغییر روند به سمت بالا است
• الگوی پوشای نزولی (Bearish Engulfing): نشانه تغییر روند به سمت پایین است
• الگوی چکش (Hammer): برگشت به روند صعودی را نشان می‌دهد
• الگوی ستاره دنباله‌دار (Shooting Star): نشان‌دهنده برگشت به روند نزولی است
• الگوی دوجی (Doji): تردید بازار و نبود تمایل به حرکت قوی در جهت خاص را نشان می‌دهد
• الگوی مرد آویزان (Hanging Man): نشانه‌ای از تغییر روند به نزول است
• الگوی صبحگاهی (Morning Star): نشان‌دهنده احتمال برگشت به روند صعودی است
• الگوی شبانه (Evening Star): نشانه‌ای از تغییر روند به سمت نزول باشد

استراتژی نواحی حمایت و مقاومت (Support and Resistance Levels Strategy)

یکی از مهم‌ترین استراتژی‌ها در آموزش پرایس اکشن، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت است. این سطوح به‌عنوان نقاط ورود یا خروج از معاملات عمل می‌کنند. زمانی که قیمت به سطح حمایت یا مقاومت نزدیک می‌شود، تریدرها تصمیمات خود را بر اساس رفتار قیمت در این نواحی اتخاذ می‌کنند.

استراتژی‌های نواحی حمایت و مقاومت را می‌توان به‌صورت زیر به کار برد:

• خرید در سطح حمایت: هنگامی که قیمت به سطح حمایت نزدیک می‌شود، به‌ویژه در صورت وجود نشانه‌هایی از برگشت قیمت، تریدرها در این نواحی خرید می‌کنند
• فروش در سطح مقاومت: وقتی قیمت به سطح مقاومت نزدیک می‌شود و نشانه‌های برگشت را نشان می‌دهد، فروش در این نواحی فرصت مناسبی برای تریدرها به وجود می‌آورد

استراتژی بریک‌اوت (Breakout Strategy)

برای آموزش پرایس اکشن باید توجه ویژه‌ای به استراتژی بریک اوت داشته باشید. این استراتژی مشابه با استراتژی شکست است؛ با این تفاوت که در این روش تریدرها به دنبال نقاطی هستند که در آن قیمت به شدت از یک محدوده قیمتی خاص عبور می‌کند و باعث حرکت شدیدتر قیمت در همان جهت می‌شود.

استراتژی بریک اوت از دو جنبه برای تریدرها سودآور است:

• بریک‌اوت از سطح مقاومت: زمانی که قیمت از سطح مقاومتی عبور می‌کند، روند صعودی جدیدی شروع خواهد شد
• بریک‌اوت از سطح حمایت: اگر قیمت از یک سطح حمایتی عبور کند، روند نزولی جدیدی به احتمال زیاد شروع می‌شود

بیشتر بخوانید: آموزش الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

روانشناسی در پرایس اکشن

روانشناسی از مهم‌ترین ابعاد آموزش در پرایس اکشن است که به طور مستقیم با رفتار تریدرها و واکنش‌های آن‌ها در برابر حرکات قیمت ارتباط دارد. درحالی‌که تحلیل‌های تکنیکال و شناسایی الگوهای قیمت بخش زیادی از فرایند تصمیم‌گیری را شکل می‌دهند، توانایی درک و مدیریت احساسات و روانشناسی بازار به اندازه‌ی شناخت دقیق از نمودارها و داده‌های تکنیکال اهمیت دارد.

در بازارهای مالی، تریدرها تحت تاثیر احساسات مختلفی مانند: ترس، طمع، هیجان و اضطراب قرار می‌گیرند. این احساسات باعث می‌شوند که تصمیمات آن‌ها بیش از حد واکنشی و غیرمنطقی باشد. برای مثال تریدرها ممکن است به دلیل ترس از ضرر، در زمان مشاهده یک تغییر کوچک در قیمت، تصمیم به خروج سریع از معامله بگیرند یا از طمع خود برای سود بیشتر، وارد معامله‌ای شوند که مناسب نیست.

از سوی دیگر روانشناسی بازار در آموزش پرایس اکشن، فقط به احساسات فردی تریدرها مربوط نمی‌شود، بلکه به رفتار جمعی و واکنش‌های گروهی نیز وابسته است. بازارهای مالی بازتابی از رفتارهای جمعی و الگوهای انسانی هستند. وقتی که بیشتر تریدرها شروع به خرید یک دارایی می‌کنند، قیمت به طور مداوم بالا می‌رود و این موضوع به دلیل روانشناسی گروهی است که باعث ایجاد نوعی "اثر هجوم" می‌شود. همینطور با انتقال احساسات منفی و ترس به تریدرها، روند نزولی شروع می‌شود.

بااین‌حال دو نوع الگوی روانی در تحلیل پرایس اکشن نقش دارند که عبارت‌اند از:

• الگوی ترس از دست دادن (Fear of Missing Out - FOMO): زمانی که قیمت در حال صعود است و تریدرها احساس می‌کنند که از یک فرصت بزرگ معاملاتی عقب مانده‌اند، بدون اینکه تحلیل دقیقی از شرایط داشته باشند، وارد بازار می‌شوند
• الگوی ترس (Fear):زمانی که قیمت به شدت کاهش می‌یابد و تریدرها احساس می‌کنند که بازار سقوط خواهد کرد، تصمیم به خروج از معامله می‌گیرند. حتی اگر تحلیل‌های فنی نشان دهند که روند نزولی تنها یک اصلاح موقت است

نکات مهم در استفاده از پرایس اکشن برای مدیریت ریسک

برای آموزش پرایس اکشن نمی‌توان از مدیریت ریسک حرفه‌ای چشم پوشید. این بخش ضمن کمک به کاهش چالش‌های ناشی از معاملات، در بهبود آرامش روانی و مدیریت استرس نیز نقش مهمی دارد. در ادامه به مهم‌ترین نکات در استفاده از پرایس اکشن می‌پردازیم.

تعیین حد ضرر (Stop Loss) مناسب

حد ضرر ابزاری اساسی برای کنترل ریسک است. با کمک این ابزار می‌‌توانید در صورت تغییر روند بازار، ضرر خود را محدود کنید. در پرایس اکشن معمولا حد ضرر را بر اساس سطوح حمایت و مقاومت یا نقاط مهم قیمتی تنظیم می‌کنند که در تحلیل‌ها شناسایی می‌شوند.

استفاده از اندازه موقعیت (Position Sizing)

اندازه موقعیت به این معنا است که باید میزان سرمایه‌ای که در هر معامله به خطر می‌اندازید را با توجه به حجم حساب خود مشخص کنید. این کار امکان مدیریت ریسک را متناسب با میزان موجودی حساب به وجود می‌آورد. برای مثال اگر حد ضرر کوتاهی دارید، احتمال دارد بخواهید اندازه موقعیت خود را کاهش دهید تا از خطر بیش از حد جلوگیری کنید.

کنترل احساسات و روان‌شناسی ترید

ترید کردن بدون کنترل احساسات به تصمیمات اشتباه منجر شود. استفاده از پرایس اکشن فرصت مناسبی به وجود می‌آورد تا از تحلیل‌های منطقی و بی‌طرفانه بهره‌مند شوید و واکنش‌های هیجانی را کنار بگذارید. با‌این‌حال برای کنترل بهتر احساسات، داشتن برنامه‌ای مشخص و ثابت برای هر معامله ضروری است.

محدود کردن تعداد معاملات

یکی از برترین قابلیت‌هایی که می‌توان با آموزش پرایس اکشن به آن دست پیدا کرد، محدود کردن تعداد معاملات است. به عبارت بهتر با کمک این استراتژی می‌‌توان فقط زمانی وارد معامله شد که سیگنال‌های واضح و قوی در بازار وجود دارند. بسیاری از تریدرها به اشتباه سعی می‌کنند همه فرصت‌های معاملاتی را انجام دهند؛ اما این موضوع به از دست دادن سرمایه منجر شود. محدود کردن تعداد معاملات به‌ویژه زمانی که سیگنال‌های قوی وجود ندارد، یک استراتژی مدیریتی موثر است.

انعطاف‌پذیری در استراتژی‌ها

بازارها به طور مداوم در حال تغییر هستند و این یعنی استراتژی‌های گذشته شاید دیگر به خوبی کار نکنند. برای مدیریت ریسک در پرایس اکشن، باید بتوانید که استراتژی‌های خود را متناسب با شرایط جدید بازار به‌روز کنید و آن‌ها را مطابق با شرایط تغییر دهید.

تمرین و تست استراتژی‌های پرایس اکشن

برای تبدیل شدن به تریدری موفق، تست و تمرین استراتژی‌های پرایس اکشن اهمیت بسیار بالایی دارد.با استفاده از این فرایند، می‌توانید تجربه‌های واقعی به دست بیاورید و با بهینه‌سازی روش‌ها تصمیمات بهتری بگیرید. در ادامه برای درک بهتری از فرایند آموزش پرایس اکشن، روش‌ها و گام‌های مختلفی برای تمرین و تست استراتژی‌های پرایس اکشن را بررسی می‌کنیم.

چگونه استراتژی‌های پرایس اکشن را تست کنیم؟

قبل از شروع به معامله واقعی، اولین قدم، تست استراتژی‌ها در محیطی بدون ریسک است. با این کار ضمن این که استراتژی‌های مختلف را آزمایش می‌کنید، نگران از دست دادن سرمایه خود نخوهید بود. بهترین روش برای این کار استفاده از حساب دمو است.

بر همین اساس مهم‌ترین راهکارها برای تست استراتژی‌های پرایس اکشن عبارت‌اند از:

• استفاده از حساب دمو: امکان افتتاح حساب دمو در تمام بروکرها وجود دارد. در این حساب‌ها شما با استفاده از داده‌های واقعی بازار و در شرایط مشابه با بازار واقعی، می‌توانید عملکرد استراتژی‌های خود را مشاهده کنید. مهم‌ترین مزیت حساب دمو این است که شما بدون هیچگونه ریسکی استراتژی‌های مختلف خود را به کار می‌گیرید
• تمرین با داده‌های تاریخی (Backtesting): با شبیه‌سازی استراتژی‌های خود در بازارهای گذشته، می‌توانید عملکرد آن‌ها را ارزیابی کنید. بسیاری از پلتفرم‌ها مانند متاتریدر این امکان را فراهم کرده‌اند که استراتژی‌های خود را بر روی داده‌های تاریخی اجرا کنید و ببینید که در شرایط گذشته چگونه عمل می‌کردند

استفاده از شبیه‌سازی محیط واقعی: در این روش می‌توان شرایط بازار واقعی را شبیه‌سازی کنید. به طور مثال می‌توانید در یک بازه زمانی خاص، استراتژی خود را در محیطی مشابه بازار واقعی با استفاده از پلتفرم‌های شبیه‌ساز تست کنید